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 长城保本混合(200016) 数据日期:2017-04-27
  
最新净值:1.037
累计净值:1.598
日 涨 幅:0.19%
基金公司:长城基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2012-08-02基金经理:钟光正 陈良栋 蔡旻 投资风格:保本型
最新份额:14.48亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-04-271.03701.59800.19%
2017-04-261.03501.59400.10%
2017-04-251.03401.59300.10%
2017-04-241.03301.5910-0.19%
2017-04-211.03501.5940-0.10%
2017-04-201.03601.59600.10%
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2017-04-181.03501.59400.10%
2017-04-171.03401.5930-0.10%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-04-28 09:46)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002236大华股份0.55%-0.43%
002821凯莱英0.21%-1.63%
300322硕贝德0.10%--
603823百合花0.08%-0.07%
603660苏州科达0.06%0.84%
600996贵广网络0.02%-1.14%
603298杭叉集团0.01%0.24%
601375中原证券0.01%-0.38%
603986兆易创新0.01%4.11%
603577汇金通0.00%-2.67%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-04-271.03701.59800.19%
2017-04-261.03501.59400.10%
2017-04-251.03401.59300.10%
2017-04-241.03301.5910-0.19%
2017-04-211.03501.5940-0.10%
2017-04-201.03601.59600.10%
2017-04-191.03501.59400.00%
2017-04-181.03501.59400.10%
2017-04-171.03401.5930-0.10%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
长城保本混合0.10%0.10%0.58%-0.48%2.98%0.68%
同类型排名5/10243/10232/10251/10219/7746/102
上证指数-0.64%-3.59%-0.23%1.14%6.32%1.56%
深证成指-1.28%-3.95%1.74%-5.46%0.16%0.48%
沪深300-0.52%-1.32%1.66%2.65%8.32%4.04%
股票型基金-0.78%11.30%15.54%-1.55%6.70%1.71%
混合型基金-0.52%-0.77%1.99%-0.59%4.80%1.92%
保本型基金-0.09%0.06%0.37%-0.52%1.73%0.70%
债券型基金-0.21%-0.30%-0.27%-2.25%0.81%-0.16%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002236大华股份0.55%测评
2002821凯莱英0.21%测评
3300322硕贝德0.10%测评
4603823百合花0.08%测评
5603660苏州科达0.06%测评
6600996贵广网络0.02%测评
7603298杭叉集团0.01%测评
8601375中原证券0.01%测评
9603986兆易创新0.01%测评
10603577汇金通0.00%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-3114.48亿份未公布
2016-09-3015.49亿份未公布
2016-06-3016.17亿份未公布
2016-03-3116.86亿份未公布
2015-12-3116.96亿份9672
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 资产配置测评
总资产:14.95亿净资产:14.91亿
资产类型市值占总值比例
股票0.16亿1.06%
债券13.51亿90.36%
现金1.10亿7.39%
权证0.00亿0.00%
其他0.18亿1.19%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业1551.06万1.04
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业1.56万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和23.49万0.02
金融业10.68万0.01
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名蔡旻任职时间2015-12-15
蔡旻先生,厦门大学金融工程学士、硕士。具有6年证券从业经历。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员,“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理。自2015年1月22日至今任“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”和“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理,自2015年5月11日至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理,自2015年12月15日至今任“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理。
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长城基金管理有限公司    http://www.ccfund.com.cn

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