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 东海祥龙混合(LOF)(168301) 数据日期:2019-10-15
  
最新净值:1.087
累计净值:1.087
日 涨 幅:-0.43%
基金公司:东海基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-12-21基金经理:胡德军 投资风格:
最新份额:3.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-151.08651.0865-0.43%
2019-10-141.09121.09120.33%
2019-10-111.08761.08760.36%
2019-10-101.08371.08371.95%
2019-10-091.06301.0630-0.49%
2019-10-081.06821.06820.75%
2019-09-301.06031.0603-0.83%
2019-09-271.06921.06920.35%
2019-09-261.06551.0655-0.73%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-16 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601888中国国旅7.48%0.41%
002157正邦科技6.90%-1.71%
000858五粮液5.67%-1.93%
000661长春高新4.45%4.38%
002202金风科技4.42%-0.70%
601318中国平安4.38%0.42%
600009上海机场4.35%-0.04%
600036招商银行4.08%0.46%
600438通威股份3.58%-3.57%
600276恒瑞医药3.57%0.84%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-151.08651.0865-0.43%
2019-10-141.09121.09120.33%
2019-10-111.08761.08760.36%
2019-10-101.08371.08371.95%
2019-10-091.06301.0630-0.49%
2019-10-081.06821.06820.75%
2019-09-301.06031.0603-0.83%
2019-09-271.06921.06920.35%
2019-09-261.06551.0655-0.73%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东海祥龙混合(LOF)-0.95%1.26%8.54%13.31%23.31%30.87%
同类型排名1236/28521151/2820745/2777434/2651595/2500851/2556
上证指数-2.47%2.40%-1.48%-2.17%4.47%17.57%
深证成指-3.36%3.00%4.68%0.38%13.40%31.90%
沪深300-2.11%2.30%1.54%4.11%12.74%27.97%
股票型基金-2.42%7.39%3.95%3.81%15.43%36.44%
混合型基金-1.49%1.50%7.73%6.85%15.76%24.19%
保本型基金-1.06%0.24%3.08%4.34%8.26%9.52%
债券型基金-0.11%0.24%1.54%2.03%6.10%4.69%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601888中国国旅7.48%测评
2002157正邦科技6.90%测评
3000858五粮液5.67%测评
4000661长春高新4.45%测评
5002202金风科技4.42%测评
6601318中国平安4.38%测评
7600009上海机场4.35%测评
8600036招商银行4.08%测评
9600438通威股份3.58%测评
10600276恒瑞医药3.57%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-303.17亿份未公布
2018-12-313.93亿份未公布
2018-09-304.16亿份未公布
2018-06-308.63亿份未公布
2018-03-318.63亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.15亿净资产:3.12亿
资产类型市值占总值比例
股票2.36亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金0.59亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.20亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业601.37万1.92
采矿业0.00万0.00
制造业13632.10万43.64
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业550.16万1.76
交通运输、仓储和1359.46万4.35
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业3576.21万11.45
房地产业1508.68万4.83
 基金经理测评
姓名胡德军任职时间2016-12-21
胡德军,男,研究生、博士,证券从业年限及证券投资管理从业年限6年。2009年7月至2013年5月,任齐鲁证券有限公司研究所医药研究员,2013年6月加入东海基金管理有限责任公司,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。2015年10月27日起任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月21日起任东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月22日转型为东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2017年5月22日起任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。自2018年11月23日起任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
东海基金管理有限责任公司    http://www.donghaifunds.com

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