鑫元安鑫回报混合A
(009395)公募混合型- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：2.99%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：李彪 赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0931 | 1.0931 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0925 | 1.0925 | 0.04% |
| 2024-04-23 | 1.0921 | 1.0921 | 0.29% |
| 2024-04-22 | 1.0889 | 1.0889 | -0.28% |
| 2024-04-19 | 1.0920 | 1.0920 | 0.34% |
| 2024-04-18 | 1.0883 | 1.0883 | -0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0888 | 1.0888 | 0.42% |
| 2024-04-16 | 1.0842 | 1.0842 | -0.68% |
| 2024-04-15 | 1.0916 | 1.0916 | -0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0920 | 1.0920 | -0.25% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫回报混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.25亿份 | 未公布 |
李彪 上任时间：2021-03-25
李彪先生:硕士,2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2011年12月至2012年8月任上海辕辊投资管理有限公司研究员,2012年9月至2013年5月任上海华策投资管理有限公司研究员,2013年6月至2015年6月任金瑞期货有限公司研究员,2015年6月至2016年4月任上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金担任研究员,2018年 展开∨ 收起∧
赵慧 上任时间：2021-03-25
赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-04 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金（鑫元安鑫回报A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-09 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额和最低保有份额限制的公告 |
| 2023-04-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-13 | 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知 |
| 2023-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2022年年度报告 |