鑫元安鑫回报混合A

(009395)公募混合型
1.1149 -0.26%-0.0029
单位净值 [2024-05-10]
1.1149
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:1.73%
  • 最近一季:4.39%
  • 最近半年:3.56%
  • 今年以来:3.08%
  • 最近一年:3.18%
  • 最近两年:6.04%
  • 最近三年:11.67%
  • 成立以来:11.49%
  • 成立日期:2020-09-28
  • 基金经理:李彪 赵慧
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.89亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.40亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鑫元
实时情况
鑫元安鑫回报混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.15% 0.41 707.66 14.66% -0.49 (-119.51%)
2 688789 宏华数科 2.45% 5.50 550.00 11.40% 1.03 (18.79%)
3 300896 爱美客 2.22% 1.69 497.42 10.31% 0.31 (18.34%)
4 688600 皖仪科技 2.16% 23.98 484.47 10.04% 8.14 (33.93%)
5 300750 宁德时代 2.05% 2.82 460.39 9.54% -1.41 (-50.00%)
6 603596 伯特利 1.86% 6.02 417.19 8.64% -0.95 (-15.78%)
7 688690 纳微科技 1.59% 12.98 356.05 7.38% 5.99 (46.09%)
8 000858 五粮液 1.47% 2.35 329.73 6.83% 0.35 (14.89%)
9 688366 昊海生科 1.28% 2.66 287.85 5.96% 新增
10 688377 迪威尔 1.19% 9.94 266.58 5.52% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.26% 0.90 1521.90 22.25% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 3.34% 4.23 967.78 14.15% 1.38 (32.62%)
3 300896 爱美客 2.12% 1.38 614.03 8.98% 1.18 (85.51%)
4 603596 伯特利 1.91% 6.97 552.44 8.08% 2.97 (42.61%)
5 603659 璞泰来 1.91% 14.50 554.19 8.10% 2.26 (15.59%)
6 000738 航发控制 1.53% 18.10 441.64 6.46% -19.33 (-106.80%)
7 688600 皖仪科技 1.36% 15.85 392.81 5.74% 0.00 (0.00%)
8 688789 宏华数科 1.36% 4.47 394.89 5.77% 1.39 (31.03%)
9 000858 五粮液 1.13% 2.00 327.14 4.78% 新增
10 002158 汉钟精机 1.11% 12.84 320.49 4.68% 0.00 (0.00%)
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