鑫元安鑫回报混合A
(009395)公募混合型
1.2124
0.23%+0.0028
单位净值 [2025-11-25]
1.2124
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：4.43%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：12.28%
- 最近三年：12.96%
- 成立以来：21.24%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：俞敏超 李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||