鑫元安鑫回报混合A
(009395)公募混合型
1.1178
0.49%+0.0054
单位净值 [2024-05-09]
1.1178
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：4.66%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：12.33%
- 成立以来：11.78%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：李彪 赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||