鑫元安鑫回报混合A
(009395)公募混合型
1.1149
-0.26%-0.0029
单位净值 [2024-05-10]
1.1149
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：4.39%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：11.67%
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：李彪 赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||