鑫元安鑫回报混合A
(009395)公募混合型
1.0955
0.22%+0.0024
单位净值 [2024-04-26]
1.0955
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：10.86%
- 成立以来：9.55%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：李彪 赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6547.56 | 22.61% | 95.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 293.20 | 1.01% | 4.29% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7527.93 | 22.94% | 99.82% |
| 采矿业 | 10.37 | 0.03% | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.30 | 0.00% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.01% |