前海开源祥和债券C
(003219)公募债券型
1.5742
-0.10%-0.0016
单位净值 [2026-06-09]
1.6442
累计净值 [2026-06-09]
1.6548
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：14.01%
- 成立以来：65.33%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：章俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.5742 | 1.6442 | -0.10% |
| 2026-06-08 | 1.5757 | 1.6457 | -0.07% |
| 2026-06-05 | 1.5768 | 1.6468 | -0.08% |
| 2026-06-04 | 1.5781 | 1.6481 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.5779 | 1.6479 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.5786 | 1.6486 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.5787 | 1.6487 | +0.11% |
| 2026-05-29 | 1.5769 | 1.6469 | +0.18% |
| 2026-05-28 | 1.5741 | 1.6441 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.5738 | 1.6438 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源祥和债券C | -0.28% | -0.08% | 0.39% | -0.12% | --- | 0.06% |
| 同类型排名 | 5860/7919 | 5730/7919 | 5643/7919 | 6869/7919 | 6388/7919 | 6777/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |