嘉实中证稀土产业ETF
(516150)公募ETF
0.9191
-3.13%-0.0288
单位净值 [2021-04-12]
0.9191
累计净值 [2021-04-12]
净值估算 [2021-04-12 ]
- 最近一月：-9.24%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.09%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-12 | 0.9191 | 0.9191 | -3.13% |
| 2021-04-09 | 0.9488 | 0.9488 | 0.57% |
| 2021-04-08 | 0.9434 | 0.9434 | -0.44% |
| 2021-04-07 | 0.9476 | 0.9476 | 1.73% |
| 2021-04-06 | 0.9315 | 0.9315 | 1.09% |
| 2021-04-02 | 0.9215 | 0.9215 | -0.90% |
| 2021-04-01 | 0.9299 | 0.9299 | 0.09% |
| 2021-03-31 | 0.9291 | 0.9291 | -2.46% |
| 2021-03-30 | 0.9525 | 0.9525 | 2.73% |
| 2021-03-29 | 0.9272 | 0.9272 | -0.72% |
业绩分析
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更新日期：2021-04-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 43/406 | 307/406 | 115/406 | 275/406 | 344/406 | 141/406 |
| 上证指数 | 1.10% | -0.64% | -2.70% | 5.06% | 23.36% | 0.19% |
| 深证成指 | 1.46% | -3.00% | -8.97% | 1.02% | 34.04% | -3.40% |
| 沪深300 | 1.10% | -3.02% | -7.43% | 4.46% | 34.38% | -2.06% |
| 股票型 | 0.36% | 2.40% | -4.29% | 2.83% | 32.55% | -2.15% |
| 混合型 | 0.31% | 2.16% | -4.07% | 3.50% | 29.74% | -2.30% |
| 债券型 | 0.09% | 0.49% | 0.15% | 1.08% | 2.01% | 0.42% |
| FOF | 0.20% | 1.21% | -3.04% | 1.85% | 10.13% | -1.76% |
| QDII | 0.19% | 3.62% | 2.23% | 9.83% | 30.40% | 4.20% |
| 另类投资 | 0.69% | 1.55% | -2.61% | -2.53% | 4.44% | -2.48% |
| ETF | 0.38% | 1.05% | -4.80% | -0.22% | 20.00% | -3.26% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-03-31 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-31 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年03月31日） |
| 2021-03-31 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2021-03-31 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分指数基金基金合同等法律文件的公告 |
| 2021-03-18 | 关于同意中信建投证券股份有限公司为嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告 |
| 2021-03-17 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-17 | 关于同意中信证券股份有限公司为嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告 |
| 2021-03-17 | 关于同意方正证券股份有限公司为嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告 |
| 2021-03-17 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2021-03-17 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2021-03-12 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2021-03-12 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2021-03-12 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2021-03-10 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2021-02-24 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2021-02-24 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2021-02-24 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2021-02-24 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2021-02-24 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2021-02-24 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |