民生加银沪深300ETF
(515350)公募权益被动型股票型指数型
5.6636
-0.58%-0.0082
单位净值 [2026-10-20]
1.4079
累计净值 [2026-10-20]
1.3985
-0.67%
净值估算(复权) [2026-10-21 11:29]
- 最近一月：-7.73%
- 最近一季：-9.17%
- 最近半年：-11.20%
- 今年以来：-8.51%
- 最近一年：-6.38%
- 最近两年：11.04%
- 最近三年：27.78%
- 成立以来：40.79%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 5.6636 | 1.4079 | -0.58% |
| 2026-10-19 | 5.6965 | 1.4160 | +0.17% |
| 2026-10-16 | 5.6867 | 1.4136 | +0.13% |
| 2026-10-15 | 5.6793 | 1.4118 | -1.24% |
| 2026-10-14 | 5.7508 | 1.4295 | -1.33% |
| 2026-10-13 | 5.8282 | 1.4488 | -0.29% |
| 2026-10-12 | 5.8450 | 1.4530 | -0.67% |
| 2026-10-09 | 5.8842 | 1.4627 | +0.18% |
| 2026-10-08 | 5.8735 | 1.4600 | -1.11% |
| 2026-09-30 | 5.9392 | 1.4764 | +0.30% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.06%
跟踪标的：沪深300指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银沪深300ETF | -2.82% | -7.73% | -9.17% | -11.20% | -6.38% | -8.51% |
| 同类型排名 | 3071/6957 | 2889/6957 | 4125/6957 | 2780/6957 | 3345/6957 | 3405/6957 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
