民生加银沪深300ETF

(515350)公募股票型指数型
6.6505 0.28%+0.0046
单位净值 [2026-06-18]
1.6532
累计净值 [2026-06-18]
1.6553 +0.41%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月:2.50%
  • 最近一季:6.73%
  • 最近半年:9.31%
  • 今年以来:7.43%
  • 最近一年:30.72%
  • 最近两年:47.13%
  • 最近三年:35.24%
  • 成立以来:65.32%
  • 成立日期:2019-12-24
  • 基金经理:何江
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.70亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:民生加银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.87% 0.67 269.94 0.00% -0.18 (-26.79%)
2 600519 贵州茅台 3.53% 0.17 246.50 0.00% -0.03 (-17.65%)
3 300308 中际旭创 2.40% 0.29 167.41 0.00% -0.06 (-20.41%)
4 601318 中国平安 2.21% 2.72 154.28 0.00% -0.72 (-26.50%)
5 601899 紫金矿业 1.99% 4.24 138.73 0.00% -1.08 (-25.47%)
6 600036 招商银行 1.79% 3.18 125.04 0.00% -0.81 (-25.47%)
7 300502 新易盛 1.65% 0.26 115.14 0.00% -0.06 (-23.08%)
8 000333 美的集团 1.38% 1.26 96.54 0.00% -0.33 (-26.10%)
9 600900 长江电力 1.22% 3.14 84.91 0.00% -0.81 (-25.80%)
10 601166 兴业银行 1.17% 4.35 81.87 0.00% -1.11 (-25.52%)
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