民生加银沪深300ETF
(515350)公募股票型
6.6505
0.28%+0.0046
单位净值 [2026-06-18]
1.6532
累计净值 [2026-06-18]
1.6553
+0.41%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：6.73%
- 最近半年：9.31%
- 今年以来：7.43%
- 最近一年：30.72%
- 最近两年：47.13%
- 最近三年：35.24%
- 成立以来：65.32%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 6.6505 | 1.6532 | +0.28% |
| 2026-06-17 | 6.6320 | 1.6486 | +0.92% |
| 2026-06-16 | 6.5715 | 1.6336 | -0.11% |
| 2026-06-15 | 6.5790 | 1.6354 | +2.34% |
| 2026-06-12 | 6.4284 | 1.5980 | +1.13% |
| 2026-06-11 | 6.3568 | 1.5802 | -0.54% |
| 2026-06-10 | 6.3912 | 1.5887 | -0.97% |
| 2026-06-09 | 6.4535 | 1.6042 | +1.82% |
| 2026-06-08 | 6.3384 | 1.5756 | -2.13% |
| 2026-06-05 | 6.4764 | 1.6099 | -1.77% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银沪深300ETF | 4.62% | 2.50% | 6.73% | 9.31% | 30.72% | 7.43% |
| 同类型排名 | 3363/6361 | 2260/6361 | 2556/6361 | 3137/6361 | 2635/6361 | 2943/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何江 上任时间：2019-12-24
何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任ETF与指数投资部(筹)负责人。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧