嘉实浦惠6个月持有期混合A

(009820)公募混合型
1.0076 0.05%+0.0005
单位净值 [2020-11-27]
1.0076
累计净值 [2020-11-27]
       
净值估算 [2020-11-27   ]
  • 最近一月:0.77%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.76%
  • 成立日期:2020-10-14
  • 基金经理:胡永青
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-27 1.0076 1.0076 0.05%
2020-11-20 1.0071 1.0071 0.28%
2020-11-13 1.0043 1.0043 0.10%
2020-11-06 1.0033 1.0033 0.34%
2020-10-30 0.9999 0.9999 -0.05%
2020-10-23 1.0004 1.0004 0.03%
2020-10-16 1.0001 1.0001 0.01%
2020-10-14 1.0000 1.0000 ---
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
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波动雷达暂无测评
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更新日期:2020-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实浦惠6个月持有期混合A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:暂无数据

基金经理 更多
姓名 胡永青 任职时间 2020-10-14
胡永青先生,硕士研究生.证券从业年限11年.2003年2月至2008年8月就职于天安保险,任固定收益组合经理,2008年8月至2011年8月就职于信诚基金,任投资经理,2011年8月加入国泰基金管理有限公司.自2011年12月起担任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理.2013年6月起任固定收益部总监助理.2013年11月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部。具有基金从业资格。2014年10月9日起任嘉实元和直投封 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-20 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资卫星石化非公开发行股票的公告
2020-11-14 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资长盈精密向特定对象发行股票的公告
2020-11-12 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资均胜电子非公开发行股票的公告
2020-10-21 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年10月21日更新)
2020-10-21 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-10-19 嘉实基金管理有限公司嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金合同
2020-10-19 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金托管协议
2020-10-17 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告
2020-10-15 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
2020-10-13 嘉实基金管理有限公司关于嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金提前结束募集的公告
2020-10-12 嘉实基金管理有限公司关于嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金提前结束募集的公告
2020-09-29 关于直销平台调整部分基金费率的公告
2020-09-28 嘉实基金管理有限公司关于嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金调整募集期限的公告
2020-09-28 关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告
2020-09-14 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
2020-09-14 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金合同
2020-09-14 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书
2020-09-14 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金托管协议
2020-09-14 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2020-09-14 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金份额发售公告