嘉实浦惠6个月持有期混合A
(009820)公募混合型
1.1644
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
1.1644
累计净值 [2026-06-18]
1.1645
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：16.44%
- 成立日期：2020-10-14
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||