中信保诚安鑫回报债券C
(009731)公募债券型- 最近一月：0.29%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：0.38%
- 最近三年：-2.57%
- 成立以来：1.11%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：陈岚 韩海平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.51% |
| 2024-04-16 | 1.0047 | 1.0047 | -0.44% |
| 2024-04-15 | 1.0091 | 1.0091 | -0.24% |
| 2024-04-12 | 1.0115 | 1.0115 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0106 | 1.0106 | 0.07% |
| 2024-04-10 | 1.0099 | 1.0099 | -0.14% |
| 2024-04-09 | 1.0113 | 1.0113 | 0.24% |
| 2024-04-08 | 1.0089 | 1.0089 | -0.11% |
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚安鑫回报债券C | -0.04% | 0.29% | 2.98% | 3.54% | 0.19% | 2.77% |
| 同类型排名 | 4529/4741 | 3938/4741 | 346/4741 | 518/4741 | 3623/4741 | 281/4741 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.73亿份 | 未公布 |
韩海平 上任时间：2020-07-29
韩海平先生:总经理助理兼固定收益部部门总经理,中国籍,中国科学技术大学经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。历任招商基金管理有限公司数量分析师,国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理,融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理。现任中信保诚基金管理有限公司 展开∨ 收起∧
陈岚 上任时间：2020-07-30
陈岚女士:中国,研究生、硕士,曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日起担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-25 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-25 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-25 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-31 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年5月） |
| 2023-05-17 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2023-04-20 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-20 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |