中信保诚安鑫回报债券C
(009731)公募债券型
1.1271
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.1271
累计净值 [2026-06-18]
1.1264
-0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：10.35%
- 最近三年：12.41%
- 成立以来：12.71%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：陈岚,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688163 | 赛伦生物 | 0.03% | 2.71 | 75.06 | 0.03% | 新增 |
| 2 | 688069 | 德林海 | 0.03% | 2.44 | 75.05 | 0.02% | 新增 |
| 3 | 603819 | 神力股份 | 0.03% | 5.78 | 75.31 | 0.03% | 新增 |
| 4 | 603182 | 嘉华股份 | 0.03% | 4.61 | 74.87 | 0.03% | 新增 |
| 5 | 300906 | 日月明 | 0.03% | 2.25 | 75.26 | 0.03% | 新增 |
| 6 | 300854 | 中兰环保 | 0.03% | 2.75 | 78.62 | 0.03% | 新增 |
| 7 | 003030 | 祖名股份 | 0.03% | 3.63 | 74.92 | 0.04% | 新增 |
| 8 | 001219 | 青岛食品 | 0.03% | 5.10 | 75.17 | 0.03% | 新增 |
| 9 | 000632 | 三木集团 | 0.03% | 14.92 | 74.60 | 0.03% | 新增 |
| 10 | 000790 | 华神科技 | 0.03% | 18.07 | 74.63 | 0.03% | 新增 |