中信保诚安鑫回报债券C
(009731)公募债券型
1.1096
0.21%+0.0023
单位净值 [2025-10-21]
1.1096
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：6.34%
- 最近两年：13.83%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：王颖 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||