中信保诚安鑫回报债券C

(009731)公募债券型
+添加自选
1.1268 -0.11%-0.0012
单位净值 [2026-06-17]
1.1268
累计净值 [2026-06-17]
1.1264 -0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：-1.37%
  • 最近一季：-0.54%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：10.54%
  • 最近三年：12.38%
  • 成立以来：12.68%
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金经理：陈岚,王颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据