中信保诚安鑫回报债券C
(009731)公募债券型
1.1271
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.1271
累计净值 [2026-06-18]
1.1264
-0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：10.35%
- 最近三年：12.41%
- 成立以来：12.71%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：陈岚,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细