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 兴全沪深300指数(LOF)(163407) 数据日期:2019-02-15
  
最新净值:1.668
累计净值:1.668
日 涨 幅:-2.03%
基金公司:兴全基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2010-11-02基金经理:申庆 投资风格:股票型
最新份额:13.26亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-151.66761.6676-2.03%
2019-02-141.70211.70210.06%
2019-02-131.70101.70101.71%
2019-02-121.67241.67240.60%
2019-02-111.66241.66241.32%
2019-02-011.64081.64080.82%
2019-01-311.62741.62741.33%
2019-01-301.60601.6060-0.80%
2019-01-291.61901.61900.55%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安7.53%-2.84%
601601中国太保5.15%-3.19%
600036招商银行2.99%-2.38%
000895双汇发展2.93%-2.37%
600519贵州茅台2.65%-1.68%
601888中国国旅2.52%-3.59%
601336新华保险2.33%-2.28%
600741华域汽车2.31%-6.08%
600690青岛海尔2.28%-4.42%
001979招商蛇口2.24%-3.22%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-151.66761.6676-2.03%
2019-02-141.70211.70210.06%
2019-02-131.70101.70101.71%
2019-02-121.67241.67240.60%
2019-02-111.66241.66241.32%
2019-02-011.64081.64080.82%
2019-01-311.62741.62741.33%
2019-01-301.60601.6060-0.80%
2019-01-291.61901.61900.55%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全沪深300指数(LOF)1.63%6.14%2.93%3.37%-8.70%9.19%
同类型排名1129/1530574/1507381/1459196/1374306/1218595/1501
上证指数2.45%5.78%1.91%-3.54%-16.15%7.56%
深证成指5.75%9.67%2.74%-7.50%-22.11%12.24%
沪深3002.81%8.83%4.17%-1.01%-15.84%10.90%
股票型基金3.39%12.09%0.97%-2.66%-14.56%15.65%
混合型基金2.04%4.08%1.59%-1.51%-7.81%5.93%
保本型基金0.41%0.91%1.27%1.27%2.12%1.45%
债券型基金0.34%0.80%1.98%2.89%5.00%1.51%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安7.53%测评
2601601中国太保5.15%测评
3600036招商银行2.99%测评
4000895双汇发展2.93%测评
5600519贵州茅台2.65%测评
6601888中国国旅2.52%测评
7601336新华保险2.33%测评
8600741华域汽车2.31%测评
9600690青岛海尔2.28%测评
10001979招商蛇口2.24%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3113.26亿份未公布
2018-09-309.15亿份未公布
2018-06-309.53亿份未公布
2018-03-319.67亿份未公布
2017-12-317.35亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:16.19亿净资产:15.74亿
资产类型市值占总值比例
股票14.90亿92.01%
债券1.15亿7.11%
现金0.05亿0.31%
权证0.00亿0.00%
其他0.09亿0.58%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业90.90万0.04
采矿业8128.35万4.01
制造业61874.30万30.56
电力、热力、燃气4923.36万2.43
建筑业5996.61万2.96
批发和零售业2377.34万1.17
交通运输、仓储和6304.27万3.11
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和5876.68万2.91
金融业74344.20万36.72
房地产业7510.19万3.71
 基金经理测评
姓名申庆任职时间2010-11-02
申庆先生,证券从业17年,工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员、兴业全球基金管理有限公司行业研究员,兴全趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。2010年11月2日起任兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年12月31日至2017年2月7日任兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。2017年9月20日起任兴全恒益债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴全基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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