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 兴全沪深300指数(LOF)(163407) 数据日期:2019-05-17
  
最新净值:1.839
累计净值:1.839
日 涨 幅:-2.23%
基金公司:兴全基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2010-11-02基金经理:申庆 投资风格:股票型
最新份额:13.26亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-05-171.83941.8394-2.23%
2019-05-161.88141.88140.27%
2019-05-151.87641.87642.14%
2019-05-141.83701.8370-0.30%
2019-05-131.84261.8426-1.80%
2019-05-101.87631.87633.43%
2019-05-091.81411.8141-2.04%
2019-05-081.85191.8519-1.54%
2019-05-071.88081.88080.80%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-05-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安7.53%-2.31%
601601中国太保5.15%-2.19%
600036招商银行2.99%-1.07%
000895双汇发展2.93%-3.31%
600519贵州茅台2.65%-2.49%
601888中国国旅2.52%-2.41%
601336新华保险2.33%-3.97%
600741华域汽车2.31%-4.82%
600690青岛海尔2.28%-3.66%
001979招商蛇口2.24%-2.09%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-05-171.83941.8394-2.23%
2019-05-161.88141.88140.27%
2019-05-151.87641.87642.14%
2019-05-141.83701.8370-0.30%
2019-05-131.84261.8426-1.80%
2019-05-101.87631.87633.43%
2019-05-091.81411.8141-2.04%
2019-05-081.85191.8519-1.54%
2019-05-071.88081.88080.80%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全沪深300指数(LOF)-1.97%-9.48%10.30%13.26%3.69%20.44%
同类型排名897/1582642/1569464/1519286/1448234/1296481/1490
上证指数-5.10%-10.48%11.01%9.30%-6.13%16.54%
深证成指-2.55%-12.51%10.76%11.68%-15.88%24.32%
沪深300-2.19%-10.70%9.29%12.05%-6.27%21.20%
股票型基金-1.84%-10.11%8.66%9.43%-8.26%25.45%
混合型基金-0.92%-5.75%6.69%8.27%-3.09%13.33%
保本型基金-0.34%-1.63%1.45%2.89%2.57%3.25%
债券型基金0.06%-0.16%0.88%2.79%10.33%2.48%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安7.53%测评
2601601中国太保5.15%测评
3600036招商银行2.99%测评
4000895双汇发展2.93%测评
5600519贵州茅台2.65%测评
6601888中国国旅2.52%测评
7601336新华保险2.33%测评
8600741华域汽车2.31%测评
9600690青岛海尔2.28%测评
10001979招商蛇口2.24%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3113.26亿份未公布
2018-09-309.15亿份未公布
2018-06-309.53亿份未公布
2018-03-319.67亿份未公布
2017-12-317.35亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:16.19亿净资产:15.74亿
资产类型市值占总值比例
股票14.90亿92.01%
债券1.15亿7.11%
现金0.05亿0.31%
权证0.00亿0.00%
其他0.09亿0.58%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业90.90万0.04
采矿业8128.35万4.01
制造业61874.30万30.56
电力、热力、燃气4923.36万2.43
建筑业5996.61万2.96
批发和零售业2377.34万1.17
交通运输、仓储和6304.27万3.11
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和5876.68万2.91
金融业74344.20万36.72
房地产业7510.19万3.71
 基金经理测评
姓名申庆任职时间2010-11-02
申庆先生,证券从业17年,工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员、兴业全球基金管理有限公司行业研究员,兴全趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。2010年11月2日起任兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年12月31日至2017年2月7日任兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。2017年9月20日起任兴全恒益债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴全基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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