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 兴全沪深300指数(LOF)(163407) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:1.581
累计净值:1.581
日 涨 幅:0.46%
基金公司:兴全基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2010-11-02基金经理:申庆 投资风格:股票型
最新份额:9.15亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.58071.58070.46%
2018-12-101.57351.5735-1.05%
2018-12-071.59021.5902-0.02%
2018-12-061.59051.5905-1.86%
2018-12-051.62061.6206-0.61%
2018-12-041.63061.63060.28%
2018-12-031.62601.62602.71%
2018-11-301.58311.58310.94%
2018-11-291.56831.5683-1.10%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-11 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安8.22%-0.05%
601601中国太保5.03%1.38%
000895双汇发展3.19%-0.75%
600036招商银行2.90%0.60%
601888中国国旅2.76%1.19%
600519贵州茅台2.70%1.00%
601328交通银行2.63%-0.35%
001979招商蛇口2.24%2.12%
601009南京银行2.17%0.15%
601336新华保险2.12%0.56%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.58071.58070.46%
2018-12-101.57351.5735-1.05%
2018-12-071.59021.5902-0.02%
2018-12-061.59051.5905-1.86%
2018-12-051.62061.6206-0.61%
2018-12-041.63061.63060.28%
2018-12-031.62601.62602.71%
2018-11-301.58311.58310.94%
2018-11-291.56831.5683-1.10%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全沪深300指数(LOF)0.45%-2.00%-2.18%-11.05%-11.77%-13.52%
同类型排名628/14811161/1450422/1395328/1322273/1140266/1167
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.36%-0.55%-4.33%-16.62%-19.47%-20.40%
混合型基金0.36%-0.21%-3.23%-11.27%-10.77%-12.30%
保本型基金0.11%0.20%0.14%-0.01%1.44%1.15%
债券型基金0.25%0.78%1.46%2.71%4.25%3.96%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安8.22%测评
2601601中国太保5.03%测评
3000895双汇发展3.19%测评
4600036招商银行2.90%测评
5601888中国国旅2.76%测评
6600519贵州茅台2.70%测评
7601328交通银行2.63%测评
8001979招商蛇口2.24%测评
9601009南京银行2.17%测评
10601336新华保险2.12%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-309.15亿份未公布
2018-06-309.53亿份未公布
2018-03-319.67亿份未公布
2017-12-317.35亿份未公布
2017-09-305.80亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:16.19亿净资产:15.74亿
资产类型市值占总值比例
股票14.90亿92.01%
债券1.15亿7.11%
现金0.05亿0.31%
权证0.00亿0.00%
其他0.09亿0.58%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业134.02万0.09
采矿业6514.86万4.14
制造业48191.40万30.63
电力、热力、燃气3632.32万2.31
建筑业4241.09万2.69
批发和零售业2491.65万1.59
交通运输、仓储和4262.68万2.71
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和4279.23万2.72
金融业61892.00万39.33
房地产业6686.99万4.25
 基金经理测评
姓名申庆任职时间2010-11-02
申庆先生,证券从业17年,工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员、兴业全球基金管理有限公司行业研究员,兴全趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。2010年11月2日起任兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年12月31日至2017年2月7日任兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。2017年9月20日起任兴全恒益债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴全基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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