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 兴全沪深300指数(LOF)(163407) 数据日期:2018-10-19
  
最新净值:1.584
累计净值:1.584
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:兴业全球基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2010-11-02基金经理:申庆 投资风格:股票型
最新份额:9.53亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-191.58351.5835-100.00%
2018-10-181.53891.5389-2.21%
2018-10-171.57371.57370.34%
2018-10-161.56841.5684-0.51%
2018-10-151.57641.5764-1.69%
2018-10-121.60351.60351.89%
2018-10-111.57381.5738-4.39%
2018-10-101.64611.6461-0.13%
2018-10-091.64831.6483-0.05%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安6.84%5.08%
601601中国太保5.18%8.26%
601888中国国旅2.84%2.70%
600519贵州茅台2.63%3.72%
000895双汇发展2.55%2.45%
601328交通银行2.41%1.96%
600036招商银行2.36%4.70%
601628中国人寿2.36%4.06%
600690青岛海尔2.35%1.49%
600741华域汽车2.24%3.37%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-191.58351.5835-100.00%
2018-10-181.53891.5389-2.21%
2018-10-171.57371.57370.34%
2018-10-161.56841.5684-0.51%
2018-10-151.57641.5764-1.69%
2018-10-121.60351.60351.89%
2018-10-111.57381.5738-4.39%
2018-10-101.64611.6461-0.13%
2018-10-091.64831.6483-0.05%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全沪深300指数(LOF)-6.76%0.89%-4.22%-9.42%-8.20%-12.80%
同类型排名414/1319142/1299278/1255224/1172228/1018252/1078
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安6.84%测评
2601601中国太保5.18%测评
3601888中国国旅2.84%测评
4600519贵州茅台2.63%测评
5000895双汇发展2.55%测评
6601328交通银行2.41%测评
7600036招商银行2.36%测评
8601628中国人寿2.36%测评
9600690青岛海尔2.35%测评
10600741华域汽车2.24%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-309.53亿份未公布
2018-03-319.67亿份未公布
2017-12-317.35亿份未公布
2017-09-305.80亿份未公布
2017-06-305.53亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:16.20亿净资产:15.92亿
资产类型市值占总值比例
股票14.92亿92.11%
债券1.10亿6.76%
现金0.08亿0.51%
权证0.00亿0.00%
其他0.10亿0.61%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业134.02万0.08
采矿业7055.61万4.43
制造业49282.90万30.97
电力、热力、燃气4247.52万2.67
建筑业4195.89万2.63
批发和零售业2841.79万1.79
交通运输、仓储和3839.05万2.41
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和4757.91万2.99
金融业58606.70万36.82
房地产业6820.47万4.28
 基金经理测评
姓名申庆任职时间2010-11-02
申庆先生,1974年生,工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员;兴业基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理兼基金管理部总监助理。现任本基金基金经理(2010年11月2日起至今)。
 基金公司测评
兴业全球基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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