兴全沪深300指数(LOF)A
(163407)公募股票型LOF指数型
2.6907
0.98%+0.0264
单位净值 [2025-12-05]
2.6907
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：12.70%
- 今年以来：10.52%
- 最近一年：11.43%
- 最近两年：31.70%
- 最近三年：19.99%
- 成立以来：169.07%
- 成立日期：2010-11-02
- 基金经理：申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.72亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.6907 | 2.6907 | 0.98% |
| 2025-12-04 | 2.6646 | 2.6646 | -0.18% |
| 2025-12-03 | 2.6693 | 2.6693 | -0.34% |
| 2025-12-02 | 2.6783 | 2.6783 | -0.16% |
| 2025-12-01 | 2.6827 | 2.6827 | 1.24% |
| 2025-11-28 | 2.6498 | 2.6498 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 2.6488 | 2.6488 | 0.09% |
| 2025-11-26 | 2.6465 | 2.6465 | 0.05% |
| 2025-11-25 | 2.6452 | 2.6452 | 0.93% |
| 2025-11-24 | 2.6208 | 2.6208 | -0.32% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全沪深300指数(LOF)A | 0.60% | -1.29% | 2.11% | 11.69% | 10.08% | 9.45% |
| 同类型排名 | 2424/4356 | 1797/4356 | 2968/4356 | 2802/4356 | 2545/4356 | 3325/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 27.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 32.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 26.76亿份 | 573115 |
基金经理
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申庆 上任时间：2010-11-02
申庆先生:硕士研究生,历任兴业证券研究发展中心研究员,2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任行业研究员、兴业趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2010年11月2日起至今)、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月20日起至今)。 展开∨ 收起∧
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