易方达沪深300发起式ETF
(510310)公募ETF指数型
1.7893
0.06%+0.0011
单位净值 [2024-05-10]
1.7893
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.71%
- 最近一季：9.02%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：6.87%
- 最近一年：-5.98%
- 最近两年：-2.03%
- 最近三年：-21.32%
- 成立以来：78.93%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：104.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：194.40亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.7893 | 1.7893 | 0.06% |
| 2024-05-09 | 1.7882 | 1.7882 | 0.94% |
| 2024-05-08 | 1.7715 | 1.7715 | -0.78% |
| 2024-05-07 | 1.7855 | 1.7855 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.7850 | 1.7850 | 1.48% |
| 2024-04-30 | 1.7590 | 1.7590 | -0.46% |
| 2024-04-29 | 1.7672 | 1.7672 | 1.10% |
| 2024-04-26 | 1.7479 | 1.7479 | 1.53% |
| 2024-04-25 | 1.7215 | 1.7215 | 0.24% |
| 2024-04-24 | 1.7173 | 1.7173 | 0.44% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300发起式ETF | 1.66% | 3.80% | 8.95% | 1.61% | -6.76% | 6.81% |
| 同类型排名 | 512/859 | 407/859 | 455/859 | 272/859 | 434/859 | 253/859 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 104.85亿份 | 57757 |
| 2023-03-31 | 90.05亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 50.55亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 40.04亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 41.96亿份 | 未公布 |
基金经理
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余海燕 上任时间：2016-04-16
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告 |
| 2024-04-10 | 关于同意国投证券股份有限公司为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2024-03-29 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-11 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告 |
| 2024-03-05 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-02-08 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 关于同意中国国际金融股份有限公司为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2023-12-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加信达证券为一级交易商的公告 |
| 2023-11-13 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加上海证券为一级交易商的公告 |
| 2023-11-06 | 关于同意方正证券股份有限公司为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2023-11-02 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-01 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-10-30 | 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 |
| 2023-10-29 | 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 |