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 宝盈新价值混合(000574) 数据日期:2018-12-10
  
最新净值:1.032
累计净值:1.720
日 涨 幅:-0.96%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-04-10基金经理:肖肖 投资风格:灵活配置型
最新份额:7.41亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-101.03201.7200-0.96%
2018-12-071.04201.7300-0.10%
2018-12-061.04301.7310-1.70%
2018-12-051.06101.74900.09%
2018-12-041.06001.7480-0.56%
2018-12-031.06601.75402.30%
2018-11-301.04201.73001.26%
2018-11-291.02901.7170-0.96%
2018-11-281.03901.72701.66%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-10 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安9.52%-1.30%
601225陕西煤业9.08%-0.13%
600519贵州茅台8.76%-1.66%
000651格力电器7.97%-1.78%
600872中炬高新5.66%3.61%
000002万科A5.22%-1.34%
600887伊利股份5.11%-1.91%
002714牧原股份4.87%-0.44%
601155新城控股4.86%-3.31%
001979招商蛇口4.85%-1.37%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-101.03201.7200-0.96%
2018-12-071.04201.7300-0.10%
2018-12-061.04301.7310-1.70%
2018-12-051.06101.74900.09%
2018-12-041.06001.7480-0.56%
2018-12-031.06601.75402.30%
2018-11-301.04201.73001.26%
2018-11-291.02901.7170-0.96%
2018-11-281.03901.72701.66%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈新价值混合1.36%0.87%1.16%-20.38%-25.71%-25.50%
同类型排名1193/11931186/11861177/11771142/11421048/10481060/1060
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.77%-16.70%-20.03%-21.30%
混合型基金0.41%-0.28%-3.63%-11.81%-12.32%-13.79%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.08%3.52%3.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安9.52%测评
2601225陕西煤业9.08%测评
3600519贵州茅台8.76%测评
4000651格力电器7.97%测评
5600872中炬高新5.66%测评
6000002万科A5.22%测评
7600887伊利股份5.11%测评
8002714牧原股份4.87%测评
9601155新城控股4.86%测评
10001979招商蛇口4.85%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-307.41亿份未公布
2018-06-307.53亿份未公布
2018-03-318.04亿份未公布
2017-12-319.06亿份未公布
2017-09-3010.72亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:8.37亿净资产:8.22亿
资产类型市值占总值比例
股票7.78亿93.01%
债券0.00亿0.00%
现金0.51亿6.08%
权证0.00亿0.00%
其他0.08亿0.92%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业4003.22万4.87
采矿业11297.40万13.74
制造业30973.80万37.67
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和7701.62万9.37
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业7824.07万9.52
房地产业16005.90万19.47
 基金经理测评
姓名肖肖任职时间2017-12-15
肖肖先生,北京大学金融学硕士。2008年7月至2011年4月任职于联合证券有限责任公司,担任研究员;2011年5月至2014年5月任职于民生证券有限责任公司,担任研究员;2014年6月至2015年2月任职于方正证券股份有限公司,担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司研究部,担任研究员。2017年1月7日起任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月7日起任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日起任宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理。2017年12月15日起任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
宝盈基金管理有限公司    http://www.byfunds.com

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