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 宝盈新价值混合(000574) 数据日期:2019-06-24
  
最新净值:1.451
累计净值:2.139
日 涨 幅:0.69%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-04-10基金经理:肖肖 投资风格:灵活配置型
最新份额:7.32亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-241.45102.13900.69%
2019-06-211.44102.1290-1.17%
2019-06-201.45802.14602.39%
2019-06-191.42402.11200.21%
2019-06-181.42102.10901.14%
2019-06-171.40502.0930-0.92%
2019-06-141.41802.1060-0.28%
2019-06-131.42202.11000.14%
2019-06-121.42002.1080-0.91%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-25 09:30)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台9.90%0.53%
600872中炬高新9.89%-0.52%
601225陕西煤业8.67%0.00%
601318中国平安8.37%-0.24%
000002万科A8.28%0.14%
600887伊利股份7.91%-0.87%
000651格力电器7.80%0.00%
002714牧原股份6.91%-1.39%
601155新城控股6.31%0.57%
001979招商蛇口5.05%0.05%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-241.45102.13900.69%
2019-06-211.44102.1290-1.17%
2019-06-201.45802.14602.39%
2019-06-191.42402.11200.21%
2019-06-181.42102.10901.14%
2019-06-171.40502.0930-0.92%
2019-06-141.41802.1060-0.28%
2019-06-131.42202.11000.14%
2019-06-121.42002.1080-0.91%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈新价值混合1.62%5.34%6.43%44.53%19.49%43.81%
同类型排名1825/2597138/257692/252038/2441118/234737/2450
上证指数4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深证成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
沪深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.53%3.21%-2.62%22.76%4.78%23.64%
混合型基金2.98%2.20%-1.14%16.25%4.06%16.32%
保本型基金1.79%1.66%0.58%5.26%4.72%5.18%
债券型基金0.48%0.45%0.34%3.12%5.83%2.88%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台9.90%测评
2600872中炬高新9.89%测评
3601225陕西煤业8.67%测评
4601318中国平安8.37%测评
5000002万科A8.28%测评
6600887伊利股份7.91%测评
7000651格力电器7.80%测评
8002714牧原股份6.91%测评
9601155新城控股6.31%测评
10001979招商蛇口5.05%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-317.32亿份未公布
2018-09-307.41亿份未公布
2018-06-307.53亿份未公布
2018-03-318.04亿份未公布
2017-12-319.06亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:7.35亿净资产:7.33亿
资产类型市值占总值比例
股票6.92亿94.19%
债券0.00亿0.00%
现金0.40亿5.39%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.42%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业5067.82万6.91
采矿业6424.23万8.76
制造业33577.90万45.81
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业6143.48万8.38
房地产业18011.40万24.57
 基金经理测评
姓名肖肖任职时间2017-12-15
肖肖先生,北京大学金融学硕士,具有10年证券从业经历。2008年7月至2011年4月任职于联合证券有限责任公司,担任研究员;2011年5月至2014年5月任职于民生证券有限责任公司,担任研究员;2014年6月至2015年2月任职于方正证券股份有限公司,担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司研究部,担任研究员。2017年1月7日起任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月7日起任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日起任宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理。2017年12月15日起任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年06月06日起任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
宝盈基金管理有限公司    http://www.byfunds.com

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