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 宝盈新价值混合(000574) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:0.994
累计净值:1.682
日 涨 幅:-2.55%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-04-10基金经理:段鹏程 肖肖 投资风格:灵活配置型
最新份额:7.53亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.99401.6820-2.55%
2018-10-171.02001.70800.89%
2018-10-161.01101.6990-1.17%
2018-10-151.02301.7110-1.92%
2018-10-121.04301.73103.06%
2018-10-111.01201.7000-4.17%
2018-10-101.05601.7440-0.47%
2018-10-091.06101.74900.76%
2018-10-081.05301.7410-5.14%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-18 14:57)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000651格力电器8.91%-3.17%
601318中国平安8.61%-2.56%
600872中炬高新5.85%-2.02%
002273水晶光电5.83%0.35%
000333美的集团5.63%--
601225陕西煤业5.42%-2.61%
002714牧原股份5.04%-3.25%
600188兖州煤业5.03%-5.96%
600887伊利股份5.03%-1.48%
600048保利地产4.98%-1.93%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.99401.6820-2.55%
2018-10-171.02001.70800.89%
2018-10-161.01101.6990-1.17%
2018-10-151.02301.7110-1.92%
2018-10-121.04301.73103.06%
2018-10-111.01201.7000-4.17%
2018-10-101.05601.7440-0.47%
2018-10-091.06101.74900.76%
2018-10-081.05301.7410-5.14%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈新价值混合-6.04%2.05%-7.04%-19.89%-26.55%-25.50%
同类型排名1346/243644/24271042/23971809/23271849/21271902/2200
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.89%-3.79%-12.15%-19.72%-22.15%-21.68%
混合型基金-5.01%-2.47%-8.48%-12.16%-12.04%-12.93%
保本型基金-0.53%0.06%-0.18%-0.12%1.06%0.81%
债券型基金-0.16%0.31%0.99%1.33%2.32%2.48%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000651格力电器8.91%测评
2601318中国平安8.61%测评
3600872中炬高新5.85%测评
4002273水晶光电5.83%测评
5000333美的集团5.63%测评
6601225陕西煤业5.42%测评
7002714牧原股份5.04%测评
8600188兖州煤业5.03%测评
9600887伊利股份5.03%测评
10600048保利地产4.98%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-307.53亿份未公布
2018-03-318.04亿份未公布
2017-12-319.06亿份未公布
2017-09-3010.72亿份未公布
2017-06-3012.40亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:8.71亿净资产:8.63亿
资产类型市值占总值比例
股票7.79亿89.45%
债券0.00亿0.00%
现金0.91亿10.41%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.14%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业4347.74万5.04
采矿业9015.77万10.45
制造业38645.20万44.77
电力、热力、燃气7.16万0.01
建筑业0.00万0.00
批发和零售业3873.33万4.49
交通运输、仓储和9013.72万10.44
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业7446.66万8.63
房地产业4297.45万4.98
 基金经理测评
姓名肖肖任职时间2017-12-15
肖肖先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有多年证券从业经历。2008年7月至2011年4月任职于联合证券有限责任公司,担任研究员;2011年5月至2014年5月任职于民生证券有限责任公司,担任研究员;2014年6月至2015年2月任职于方正证券股份有限公司,担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司研究部,担任研究员。现任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
宝盈基金管理有限公司    http://www.byfunds.com

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