宝盈新价值混合A
(000574)公募混合型
4.6710
0.24%+0.0166
单位净值 [2026-06-18]
5.3590
累计净值 [2026-06-18]
7.0404
+0.41%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：15.65%
- 最近一季：28.64%
- 最近半年：36.50%
- 今年以来：31.76%
- 最近一年：52.60%
- 最近两年：53.35%
- 最近三年：65.11%
- 成立以来：602.85%
- 成立日期：2014-04-10
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.77亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.39 | 2015-05-04 |
| 2 | 0.30 | 2015-03-13 |