宝盈新价值混合A
(000574)公募混合型
3.4180
1.09%+0.0374
单位净值 [2025-12-05]
4.1060
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：8.20%
- 最近半年：9.34%
- 今年以来：7.82%
- 最近一年：7.76%
- 最近两年：22.77%
- 最近三年：26.41%
- 成立以来：414.31%
- 成立日期：2014-04-10
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.12亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.388000 | 2015-05-04 |
| 2 | 0.300000 | 2015-03-13 |