弘毅远方民企领先100ETF
(159973)公募ETF指数型
1.1789
-0.62%-0.0073
单位净值 [2024-05-10]
1.1789
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：5.35%
- 最近一季：12.09%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：-12.68%
- 最近两年：-13.45%
- 最近三年：-32.48%
- 成立以来：17.89%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：戴家伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1789 | 1.1789 | -0.62% |
| 2024-05-09 | 1.1862 | 1.1862 | 1.58% |
| 2024-05-08 | 1.1678 | 1.1678 | -1.31% |
| 2024-05-07 | 1.1833 | 1.1833 | 0.19% |
| 2024-05-06 | 1.1811 | 1.1811 | 2.16% |
| 2024-04-30 | 1.1561 | 1.1561 | -0.71% |
| 2024-04-29 | 1.1644 | 1.1644 | 2.36% |
| 2024-04-26 | 1.1376 | 1.1376 | 2.67% |
| 2024-04-25 | 1.1080 | 1.1080 | 0.22% |
| 2024-04-24 | 1.1056 | 1.1056 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅远方民企领先100ETF | 2.60% | 4.63% | 12.79% | -1.85% | -11.36% | 4.17% |
| 同类型排名 | 278/859 | 208/859 | 208/859 | 451/859 | 564/859 | 340/859 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴家伟 上任时间：2019-08-05
戴家伟先生:中国,研究生、硕士。2016年1月加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组,现任弘毅远方基金管理有限公司量化投资部基金经理,并自2019年8月5日起担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今。在加入弘毅投资前,戴家伟先生曾任平安信托有限公司产品总监、广发基金管理有限公司产品经理等职务。2019年12月19日起担任弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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