诺德品质消费6个月持有混合
(011078)公募混合型
0.6875
-0.35%-0.0024
单位净值 [2026-06-17]
0.6875
累计净值 [2026-06-17]
0.6901
+0.37%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-7.37%
- 最近一季：-9.94%
- 最近半年：-8.05%
- 今年以来：-8.00%
- 最近一年：7.69%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：-2.55%
- 成立以来：-31.25%
- 成立日期：2021-02-10
- 基金经理：Yi Xie
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.6875 | 0.6875 | -0.35% |
| 2026-06-16 | 0.6899 | 0.6899 | -1.70% |
| 2026-06-15 | 0.7018 | 0.7018 | +0.34% |
| 2026-06-12 | 0.6994 | 0.6994 | +1.00% |
| 2026-06-11 | 0.6925 | 0.6925 | -0.43% |
| 2026-06-10 | 0.6955 | 0.6955 | -0.22% |
| 2026-06-09 | 0.6970 | 0.6970 | +0.27% |
| 2026-06-08 | 0.6951 | 0.6951 | -1.47% |
| 2026-06-05 | 0.7055 | 0.7055 | -1.02% |
| 2026-06-04 | 0.7128 | 0.7128 | -1.70% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德品质消费6个月持有混合 | -1.15% | -7.37% | -9.94% | -8.05% | 7.69% | -8.00% |
| 同类型排名 | 8282/9847 | 7954/9847 | 7861/9847 | 7689/9847 | 5790/9847 | 7622/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
Yi Xie 上任时间：2021-10-15
谢屹先生:慕尼黑工业大学金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。谢屹先生具备基金从业资格。2020年4月29日至2021年6月3日任职前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月14日至2021年6月3日任职前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。曾任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧