诺德品质消费6个月持有混合
(011078)公募混合型
0.6814
-0.89%-0.0061
单位净值 [2026-06-18]
0.6814
累计净值 [2026-06-18]
0.6901
+0.37%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-7.14%
- 最近一季：-10.37%
- 最近半年：-8.60%
- 今年以来：-8.82%
- 最近一年：6.39%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：-3.42%
- 成立以来：-31.86%
- 成立日期：2021-02-10
- 基金经理：Yi Xie
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||