诺德品质消费6个月持有混合
(011078)公募混合型
0.6814
-0.89%-0.0061
单位净值 [2026-06-18]
0.6901
+0.37%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-7.14%
- 最近一季：-10.37%
- 最近半年：-8.60%
- 今年以来：-8.82%
- 最近一年：6.39%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：-3.42%
- 成立以来：-31.86%
- 成立日期：2021-02-10
- 基金经理：Yi Xie
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
- 成立日期：2021-02-10
- 基金经理：Yi Xie
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：诺德基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
8.15% |
1.31 |
1897.04 |
0.00% |
新增 |
| 2 |
002602 |
世纪华通 |
3.63% |
52.89 |
844.07 |
0.01% |
-5.04 (-9.52%) |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
3.41% |
1.98 |
793.52 |
0.00% |
-0.16 (-8.21%) |
| 4 |
605599 |
菜百股份 |
3.31% |
34.16 |
770.38 |
0.04% |
新增 |
| 5 |
601138 |
工业富联 |
3.07% |
13.88 |
714.35 |
0.00% |
新增 |
| 6 |
002475 |
立讯精密 |
3.03% |
14.30 |
704.63 |
0.00% |
2.11 (14.75%) |
| 7 |
002946 |
新乳业 |
2.99% |
38.75 |
696.70 |
0.05% |
-6.12 (-15.79%) |
| 8 |
002847 |
盐津铺子 |
2.96% |
11.62 |
689.75 |
0.05% |
0.44 (3.75%) |
| 9 |
600660 |
福耀玻璃 |
2.95% |
12.03 |
685.52 |
0.01% |
新增 |
| 10 |
300979 |
华利集团 |
2.85% |
15.24 |
662.91 |
0.01% |
新增 |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
8.15% |
1.31 |
1897.04 |
0.00% |
新增 |
| 2 |
002602 |
世纪华通 |
3.63% |
52.89 |
844.07 |
0.01% |
-5.04 (-9.52%) |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
3.41% |
1.98 |
793.52 |
0.00% |
-0.16 (-8.21%) |
| 4 |
605599 |
菜百股份 |
3.31% |
34.16 |
770.38 |
0.04% |
新增 |
| 5 |
601138 |
工业富联 |
3.07% |
13.88 |
714.35 |
0.00% |
新增 |
| 6 |
002475 |
立讯精密 |
3.03% |
14.30 |
704.63 |
0.00% |
2.11 (14.75%) |
| 7 |
002946 |
新乳业 |
2.99% |
38.75 |
696.70 |
0.05% |
-6.12 (-15.79%) |
| 8 |
002847 |
盐津铺子 |
2.96% |
11.62 |
689.75 |
0.05% |
0.44 (3.75%) |
| 9 |
600660 |
福耀玻璃 |
2.95% |
12.03 |
685.52 |
0.01% |
新增 |
| 10 |
300979 |
华利集团 |
2.85% |
15.24 |
662.91 |
0.01% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002602 |
世纪华通 |
3.78% |
57.92 |
988.14 |
0.01% |
新增 |
| 2 |
603129 |
春风动力 |
3.21% |
3.02 |
840.72 |
0.02% |
新增 |
| 3 |
002371 |
北方华创 |
3.18% |
1.81 |
832.17 |
0.00% |
新增 |
| 4 |
002946 |
新乳业 |
3.18% |
44.87 |
831.37 |
0.05% |
新增 |
| 5 |
002028 |
思源电气 |
3.16% |
5.34 |
826.05 |
0.01% |
新增 |
| 6 |
300750 |
宁德时代 |
3.00% |
2.14 |
785.02 |
0.00% |
新增 |
| 7 |
300628 |
亿联网络 |
2.94% |
21.54 |
768.02 |
0.03% |
新增 |
| 8 |
605499 |
东鹏饮料 |
2.93% |
2.87 |
766.79 |
0.01% |
新增 |
| 9 |
002847 |
盐津铺子 |
2.92% |
11.18 |
763.87 |
0.05% |
新增 |
| 10 |
002475 |
立讯精密 |
2.64% |
12.20 |
691.58 |
0.00% |
新增 |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002602 |
世纪华通 |
3.78% |
57.92 |
988.14 |
0.01% |
新增 |
| 2 |
603129 |
春风动力 |
3.21% |
3.02 |
840.72 |
0.02% |
新增 |
| 3 |
002371 |
北方华创 |
3.18% |
1.81 |
832.17 |
0.00% |
新增 |
| 4 |
002946 |
新乳业 |
3.18% |
44.87 |
831.37 |
0.05% |
新增 |
| 5 |
002028 |
思源电气 |
3.16% |
5.34 |
826.05 |
0.01% |
新增 |
| 6 |
300750 |
宁德时代 |
3.00% |
2.14 |
785.02 |
0.00% |
新增 |
| 7 |
300628 |
亿联网络 |
2.94% |
21.54 |
768.02 |
0.03% |
新增 |
| 8 |
605499 |
东鹏饮料 |
2.93% |
2.87 |
766.79 |
0.01% |
新增 |
| 9 |
002847 |
盐津铺子 |
2.92% |
11.18 |
763.87 |
0.05% |
新增 |
| 10 |
002475 |
立讯精密 |
2.64% |
12.20 |
691.58 |
0.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00175 |
吉利汽车 |
2.98% |
145.96 |
2969.36 |
3.55% |
--- |
| 2 |
01398 |
工商银行 |
2.70% |
707.18 |
2683.25 |
3.21% |
--- |
| 3 |
06186 |
中国飞鹤 |
2.59% |
184.60 |
2574.37 |
3.08% |
--- |
| 4 |
03690 |
美团-W |
2.21% |
8.27 |
2204.77 |
2.64% |
--- |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00175 |
吉利汽车 |
2.98% |
145.96 |
2969.36 |
3.55% |
--- |
| 2 |
01398 |
工商银行 |
2.70% |
707.18 |
2683.25 |
3.21% |
--- |
| 3 |
06186 |
中国飞鹤 |
2.59% |
184.60 |
2574.37 |
3.08% |
--- |
| 4 |
03690 |
美团-W |
2.21% |
8.27 |
2204.77 |
2.64% |
--- |
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