诺德品质消费6个月持有混合

(011078)公募混合型
+添加自选
0.6489 0.12%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
0.6489
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：4.73%
  • 最近一季：16.02%
  • 最近半年：-0.08%
  • 今年以来：4.24%
  • 最近一年：-9.59%
  • 最近两年：-9.61%
  • 最近三年：-34.43%
  • 成立以来：-35.11%
  • 成立日期：2021-02-10
  • 基金经理：胡志伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.98亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：诺德
基本信息
基金简称 诺德品质消费6个月持有混合 基金全称 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金
基金代码 011078 成立日期 2021-02-10
基金总份额(亿份) 4.77亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 2.98亿(2023-12-31)
基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 胡志伟 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金主要通过精选消费行业相关个股,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金通过对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。 在大类资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等。 股票投资策略 (1)品质消费主题及其相关行业的界定 本基金定义的“品质消费”是指,相关上市公司主要通过优质优价的商品或服务来满足普通百姓的不断扩充的多样化消费需求,以此提高普通百姓生活品质。 本基金所指的品质消费主题企业主要来自:食品饮料、医药生物、休闲服务、农林牧渔、家用电器、建筑材料、纺织服装、轻工制造、商业贸易等九大行业。此外,一些子行业和公司虽然目前尚未被划入消费行业,但是其产品或服务能够显著提升居民生活品质,本基金也将这类公司划入品质消费主题的范畴中。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金定义的品质消费主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后可以适时对上述定义进行补充和修订并进行公告。 (2)A股投资策略 本基金采用主题投资策略,主要通过定性及定量分析对品质消费主题相关股票进行自下而上的筛选,主要考虑的因素包括但不限于上市公司治理结构及战略规划、核心竞争优势、市场占有率、议价能力、成长性(如主营收入增长率、净利润增长率、预期每股收益增长率、PEG等)、盈利能力(如净资产收益率(ROE)、销售毛利率、销售净利率等)、运营效率(如总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等)、财务结构(如资产负债率、财务杠杆等)、现金流情况(如自由现金流、经营性现金流等)等,同时结合估值水平分析(包括但不限于PE、PB、PEG、EV/EBITDA、FCFF、DDM等)对品质消费主题相关股票进行综合评价,精选具有估值优势的个股,作为重点进行投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将投资港股通标的股票,通过比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等要素,优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。