诺德品质消费6个月持有混合

季报日期:  2025-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19080.37	69.12%	75.45%
金融业	1820.76	6.60%	7.20%
采矿业	1205.06	4.37%	4.77%
科学研究和技术服务业	985.70	3.57%	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	863.62	3.13%	3.42%
批发和零售业	814.02	2.95%	3.22%
农、林、牧、渔业	518.53	1.88%	2.05%

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16029.61	63.79%	68.30%
金融业	1685.99	6.71%	7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1477.75	5.88%	6.30%
采矿业	1076.46	4.28%	4.59%
科学研究和技术服务业	1066.20	4.24%	4.54%
批发和零售业	1020.27	4.06%	4.35%
租赁和商务服务业	829.78	3.30%	3.54%
农、林、牧、渔业	282.74	1.13%	1.20%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16967.67	67.05%	71.60%
金融业	1710.81	6.76%	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1345.95	5.32%	5.68%
采矿业	976.91	3.86%	4.12%
批发和零售业	893.06	3.53%	3.77%
科学研究和技术服务业	758.26	3.00%	3.20%
租赁和商务服务业	730.00	2.88%	3.08%
农、林、牧、渔业	314.62	1.24%	1.33%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18650.03	71.07%	76.04%
金融业	1525.39	5.81%	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1465.05	5.58%	5.97%
租赁和商务服务业	739.43	2.82%	3.01%
采矿业	729.68	2.78%	2.98%
批发和零售业	524.80	2.00%	2.14%
科学研究和技术服务业	476.20	1.81%	1.94%
农、林、牧、渔业	415.45	1.58%	1.69%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19249.65	71.44%	76.74%
金融业	1552.60	5.76%	6.19%
租赁和商务服务业	1406.13	5.22%	5.61%
采矿业	852.15	3.16%	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	807.45	3.00%	3.22%
科学研究和技术服务业	679.49	2.52%	2.71%
批发和零售业	536.18	1.99%	2.14%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22259.99	62.20%	67.29%
科学研究和技术服务业	3174.47	8.87%	9.60%
金融业	1992.21	5.57%	6.02%
批发和零售业	1710.80	4.78%	5.17%
租赁和商务服务业	1572.05	4.39%	4.75%
采矿业	1359.29	3.80%	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1006.16	2.81%	3.04%
卫生和社会工作	2.38	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.99	0.00%	0.00%
建筑业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25839.81	65.20%	70.02%
科学研究和技术服务业	4552.99	11.49%	12.34%
金融业	2234.88	5.64%	6.06%
采矿业	1708.81	4.31%	4.63%
租赁和商务服务业	1561.53	3.94%	4.23%
批发和零售业	984.74	2.48%	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.92	0.06%	0.06%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27460.96	67.38%	72.03%
科学研究和技术服务业	3626.19	8.90%	9.51%
金融业	2344.47	5.75%	6.15%
租赁和商务服务业	2243.10	5.50%	5.88%
采矿业	1620.15	3.98%	4.25%
批发和零售业	827.70	2.03%	2.17%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26351.57	68.21%	73.07%
科学研究和技术服务业	3569.98	9.24%	9.90%
金融业	2277.01	5.89%	6.31%
租赁和商务服务业	2120.20	5.49%	5.88%
采矿业	1743.02	4.51%	4.83%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33896.38	69.75%	74.45%
科学研究和技术服务业	3938.92	8.11%	8.65%
金融业	2518.62	5.18%	5.53%
租赁和商务服务业	2496.71	5.14%	5.48%
采矿业	1649.70	3.39%	3.62%
卫生和社会工作	1029.20	2.12%	2.26%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32569.00	72.59%	77.94%
科学研究和技术服务业	3676.71	8.19%	8.80%
金融业	1892.21	4.22%	4.53%
采矿业	1875.63	4.18%	4.49%
租赁和商务服务业	1771.50	3.95%	4.24%
批发和零售业	1.22	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	49072.53	80.15%	95.42%
租赁和商务服务业	2325.20	3.80%	4.52%
科学研究和技术服务业	13.95	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.79	0.02%	0.02%
批发和零售业	2.24	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39395.41	49.39%	65.70%
金融业	13039.91	16.35%	21.75%
文化、体育和娱乐业	2589.38	3.25%	4.32%
租赁和商务服务业	2076.83	2.60%	3.46%
农、林、牧、渔业	1887.30	2.37%	3.15%
批发和零售业	874.50	1.10%	1.46%
科学研究和技术服务业	75.30	0.09%	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.14	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.52	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	4.02	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.58	0.00%	0.00%
建筑业	0.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51581.19	51.81%	70.49%
金融业	15378.50	15.45%	21.02%
租赁和商务服务业	2321.64	2.33%	3.17%
农、林、牧、渔业	1638.05	1.65%	2.24%
教育	1155.82	1.16%	1.58%
批发和零售业	1048.74	1.05%	1.43%
科学研究和技术服务业	48.31	0.05%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	0.00%	0.00%