安信工业4.0灵活配置混合C

安信工业4.0灵活配置混合C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

安信工业4.0灵活配置混合C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约36.21%，四季平均换手约51.57%。期末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.0%)。最近一季新进Top10：奥比中光、模塑科技、绿的谐波、银轮股份。2026 年调仓：新进 11 笔（2 盈 / 9 亏）；退出 10 笔（规避 9 / 错失 1）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 汽车 与 机械设备 两条主线展开：汽车 持仓占比由 12.54% 调整至 16.5%，机械设备 由 5.44% 至 10.12%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 汽车行业持仓占比从 12.54% 升至 19.5%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进 伊之密、伟创电气、浙江荣泰、涛涛车业，退出 大洋电机、宁波华翔、汇川技术、科达利。Q3 再平衡：新进 科达利、蓝思科技，退出 伊之密、均胜电子，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 奥比中光、模塑科技、绿的谐波、银轮股份，退出 伟创电气、浙江荣泰、涛涛车业、隆鑫通用，持仓进一步向龙头集中。

净加仓 电子(+6.71pp)、汽车(+3.96pp)、家用电器(+2.81pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

消费/传统板块主题配置年内收敛（新能源/电力设备）；相应下降：新能源/电力设备(-2.75pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：全年逐步收敛，年初 2.75% 为全年高点，此后逐步收敛至 0%；主要经由 汇川技术 等行业龙头持仓体现。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：全年逐步收敛，年初 2.75% 为全年高点，此后逐步收敛至 0%；主要经由 汇川技术 等行业龙头持仓体现。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：伊之密、伟创电气、浙江荣泰、涛涛车业、隆鑫通用；退出：大洋电机、宁波华翔、汇川技术、科达利

2026-03-31 新进：科达利、蓝思科技；退出：伊之密、均胜电子

2026-06-30 新进：奥比中光、模塑科技、绿的谐波、银轮股份；退出：伟创电气、浙江荣泰、涛涛车业、隆鑫通用

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 2/9；退出 规避/错失 9/1。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。