农银中证500指数
(660011)公募权益被动型股票型指数型
2.1055
-0.09%-0.0019
单位净值 [2026-08-18]
2.1055
累计净值 [2026-08-18]
2.1062
-0.05%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
- 最近一月：8.32%
- 最近一季：-3.77%
- 最近半年：-0.85%
- 今年以来：9.67%
- 最近一年：22.28%
- 最近两年：73.35%
- 最近三年：41.99%
- 成立以来：110.55%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.1055 | 2.1055 | -0.09% |
| 2026-08-17 | 2.1074 | 2.1074 | +2.31% |
| 2026-08-14 | 2.0599 | 2.0599 | +0.26% |
| 2026-08-13 | 2.0545 | 2.0545 | -0.92% |
| 2026-08-12 | 2.0735 | 2.0735 | +0.92% |
| 2026-08-11 | 2.0547 | 2.0547 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 2.0705 | 2.0705 | +0.60% |
| 2026-08-07 | 2.0582 | 2.0582 | +1.86% |
| 2026-08-06 | 2.0207 | 2.0207 | +0.25% |
| 2026-08-05 | 2.0157 | 2.0157 | +2.52% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.14%
跟踪标的：中证500指数 95% + 同期银行活期存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银中证500指数 | 2.47% | 8.32% | -3.77% | -0.85% | 22.28% | 9.67% |
| 同类型排名 | 2199/6672 | 2139/6672 | 3827/6672 | 3350/6672 | 1801/6672 | 1948/6672 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
