易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
农银汇理中证500(660011) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 1.007 |
| 累计净值: | 1.007 |
| 日 涨 幅: | -0.04% |
| 基金公司: | 农银汇理基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2011-11-29 | 基金经理: | Denis Zhang | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 3.39亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.0068 | 1.0068 | -0.04% |
| 2012-05-22 | 1.0072 | 1.0072 | 1.50% |
| 2012-05-21 | 0.9923 | 0.9923 | -0.05% |
| 2012-05-18 | 0.9928 | 0.9928 | -1.48% |
| 2012-05-17 | 1.0077 | 1.0077 | 1.40% |
| 2012-05-16 | 0.9938 | 0.9938 | -1.15% |
| 2012-05-15 | 1.0054 | 1.0054 | -0.10% |
| 2012-05-14 | 1.0064 | 1.0064 | -0.15% |
| 2012-05-11 | 1.0079 | 1.0079 | -0.41% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000970 | 中科三环 | 0.68% | -0.87% |
| 000917 | 电广传媒 | 0.59% | 1.94% |
| 600827 | 友谊股份 | 0.58% | -1.16% |
| 600060 | 海信电器 | 0.58% | -1.65% |
| 600199 | 金种子酒 | 0.49% | 8.39% |
| 000877 | 天山股份 | 0.47% | 3.02% |
| 000939 | 凯迪电力 | 0.47% | 0.53% |
| 600079 | 人福医药 | 0.44% | 1.67% |
| 002236 | 大华股份 | 0.42% | 0.44% |
| 000759 | 中百集团 | 0.42% | -0.87% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.0068 | 1.0068 | -0.04% |
| 2012-05-22 | 1.0072 | 1.0072 | 1.50% |
| 2012-05-21 | 0.9923 | 0.9923 | -0.05% |
| 2012-05-18 | 0.9928 | 0.9928 | -1.48% |
| 2012-05-17 | 1.0077 | 1.0077 | 1.40% |
| 2012-05-16 | 0.9938 | 0.9938 | -1.15% |
| 2012-05-15 | 1.0054 | 1.0054 | -0.10% |
| 2012-05-14 | 1.0064 | 1.0064 | -0.15% |
| 2012-05-11 | 1.0079 | 1.0079 | -0.41% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 农银汇理中证500 | 1.31% | 0.43% | -0.05% | -- | -- | 1.38% |
| 同类型排名 | 318/523 | 345/520 | 343/487 | 460/460 | 396/396 | 448/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 3.19亿 | 净资产: | 3.16亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 2.97亿 | 93.96% | 92.95% |
| 债券 | 0.10亿 | 3.07% | 3.03% |
| 现金 | 0.12亿 | 3.78% | 3.74% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.01亿 | 0.28% | 0.27% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 542.62万 | 1.72 |
| 采掘业 | 529.51万 | 1.68 |
| 制造业 | 17049.40万 | 54.02 |
| 电力、煤气及水的 | 1181.97万 | 3.75 |
| 建筑业 | 592.53万 | 1.88 |
| 交通运输、仓储业 | 1239.04万 | 3.93 |
| 信息技术业 | 1500.05万 | 4.75 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | Denis Zhang | 任职时间 | 2011-10-28 |
| CFA，FRM，金融学硕士，管理学硕士，9年基金业从业经历，具有基金从业资格。历任法国里昂信贷银行资产管理公司金融工程师、东方汇理资产管理公司基金经理、雷曼兄弟欧洲数量基金管理公司基金经理，现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监，农银汇理沪深300指数基金基金经理、农银汇理策略精选股票型基金基金经理。 | |||
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