农银中证500指数

(660011)公募股票型指数型
1.8198 0.71%+0.0129
单位净值 [2025-10-20]
1.8198
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:-1.31%
  • 最近一季:15.12%
  • 最近半年:26.81%
  • 今年以来:23.07%
  • 最近一年:24.62%
  • 最近两年:30.60%
  • 最近三年:20.48%
  • 成立以来:81.98%
  • 成立日期:2011-11-29
  • 基金经理:宋永安
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.81亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:农银汇理
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
暂无数据