大成安享得利六月持有混合A
(010940)公募混合型- 最近一月：1.03%
- 最近一季：3.24%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：2.33%
- 最近三年：3.44%
- 成立以来：3.43%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹 王磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0343 | 1.0343 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0344 | 1.0344 | -0.19% |
| 2024-04-22 | 1.0364 | 1.0364 | -0.18% |
| 2024-04-19 | 1.0383 | 1.0383 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0378 | 1.0378 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.40% |
| 2024-04-16 | 1.0329 | 1.0329 | -0.26% |
| 2024-04-15 | 1.0356 | 1.0356 | 0.34% |
| 2024-04-12 | 1.0321 | 1.0321 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成安享得利六月持有混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.17亿份 | 未公布 |
孙丹 上任时间：2021-04-22
孙丹女士:国籍中国,经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。201 展开∨ 收起∧
王磊 上任时间：2021-04-22
王磊先生:经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年6月7日至2015年7月15日任大成强化收益债券型证券投基金基金经理,2015年7月16日到2016年3月25日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-07 | 关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-01-31 | 关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-10-31 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长江证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-19 | 关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-10-12 | 关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-09-20 | 关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-26 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年2季度报告提示性公告 |