大成安享得利六月持有混合A
(010940)公募混合型
1.1296
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1296
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：5.35%
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：12.96%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹 张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||