大成安享得利六月持有混合A
(010940)公募混合型
1.1317
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.1317
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：5.55%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：12.82%
- 最近三年：11.51%
- 成立以来：13.17%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹 张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-22 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-01 | 关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-13 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |