大成安享得利六月持有混合A
(010940)公募混合型
1.1317
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.1317
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：5.55%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：12.82%
- 最近三年：11.51%
- 成立以来：13.17%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹 张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
最近两年行业配置比例图