中银招利债券C
(007753)公募债券型
1.0603
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-24]
1.1653
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：16.85%
- 成立日期：2019-09-27
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0603 | 1.1653 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.0613 | 1.1663 | -0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0617 | 1.1667 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0615 | 1.1665 | -0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0619 | 1.1669 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0613 | 1.1663 | 0.20% |
| 2024-04-16 | 1.0592 | 1.1642 | -0.18% |
| 2024-04-15 | 1.0611 | 1.1661 | 0.30% |
| 2024-04-12 | 1.0579 | 1.1629 | -0.01% |
| 2024-04-11 | 1.0580 | 1.1630 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银招利债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.34亿份 | 788 |
| 2023-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.48亿份 | 936 |
| 2023-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.25亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈玮 上任时间：2019-09-27
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银招利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银招利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银招利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银招利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银招利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银招利债券型证券投资基金（中银招利债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中银招利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-04-21 | 中银招利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |