中银招利债券C
(007753)公募债券型
1.1371
-0.15%-0.0019
单位净值 [2026-06-18]
1.2421
累计净值 [2026-06-18]
1.2550
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：5.18%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：25.32%
- 成立日期：2019-09-27
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.06 | 2022-09-26 |