永赢鑫享混合A
(008723)公募混合型- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：6.54%
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：万纯 陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0633 | 1.1148 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0636 | 1.1151 | 0.42% |
| 2024-05-08 | 1.0591 | 1.1106 | -0.21% |
| 2024-05-07 | 1.0613 | 1.1128 | 0.29% |
| 2024-05-06 | 1.0582 | 1.1097 | 0.31% |
| 2024-04-30 | 1.0549 | 1.1064 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0542 | 1.1057 | 0.11% |
| 2024-04-26 | 1.0530 | 1.1045 | 0.18% |
| 2024-04-25 | 1.0511 | 1.1026 | 0.07% |
| 2024-04-24 | 1.0504 | 1.1019 | -0.11% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢鑫享混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.03亿份 | 未公布 |
万纯 上任时间：2020-09-07
万纯先生:北京大学硕士,曾任中国结算技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2019年5月31日至2020年6月18日担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理、2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理、2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理、2019年9月16日至今,担任永赢创业板指数 展开∨ 收起∧
陶毅 上任时间：2020-10-21
陶毅先生:中国,研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日起担任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日担任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起担任永赢易弘债券型 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢鑫享混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢鑫享混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 永赢鑫享混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 永赢鑫享混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第2号) |
| 2023-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢鑫享混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢鑫享混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 永赢鑫享混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 永赢鑫享混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-07 | 永赢鑫享混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-06-07 | 永赢基金管理有限公司关于永赢鑫享混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 |
| 2023-06-07 | 永赢鑫享混合型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2023-06-07 | 永赢基金管理有限公司永赢鑫享混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-06-07 | 永赢基金管理有限公司永赢鑫享混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-06-07 | 永赢鑫享混合型证券投资基金托管协议 |