永赢鑫享混合A

(008723)公募权益主动型混合型
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2026 自然年 · 重仓透视

永赢鑫享混合A 近一年重仓选股评论

永赢鑫享混合A 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

永赢鑫享混合A 近一年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约7.31%，四季平均换手约33.33%。2026 年调仓：新进 10 笔（8 盈 / 2 亏）。

风格判定

持仓风格
维度结论
主风格混合
次风格—
平均 Top10 权重7.3100%
平均换手33.3300%
持股集中度0.0006
风险收益指标（综合）
指标数值
综合星级★★☆☆☆ 2星
滚动年化回报-1.20%
年化波动率5.70%
最大回撤-9.19%
夏普比率-0.59
索提诺比率-0.85
同类排名前 77%（10306 只）
风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。
雷达三轴（同类分位 0–100）
维度分位解读
盈利14.5偏弱
波动11.3较小
风险83.3较大

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 分散配置。

净加仓 农林牧渔(+2.37pp)、非银金融(+1.52pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

主题Q1Q4变化

行业配置（四季）

行业Q1Q2Q3Q4变化
农林牧渔0.0%0.0%0.0%2.37%+2.37
非银金融0.0%0.0%0.0%1.52%+1.52
食品饮料0.0%0.0%0.0%1.27%+1.27
交通运输0.0%0.0%0.0%0.65%+0.65
轻工制造0.0%0.0%0.0%0.65%+0.65
医药生物0.0%0.0%0.0%0.43%+0.43
社会服务0.0%0.0%0.0%0.42%+0.42

2026 热点对照

热点Q1Q2Q3Q4变化方向代表持仓
DeepSeek/AI算力基础设施0%0%0%0%+0.00辅助配置—
人形机器人/高端制造0%0%0%0%+0.00辅助配置—
黄金/有色资源0%0%0%0%+0.00辅助配置—
新能源分化0%0%0%0%+0.00辅助配置—

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：—；退出：—

2026-03-31 新进：—；退出：—

2026-06-30 新进：—；退出：—

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
阶段类型名称权重%区间收益%评价
2026-03-31→2026-06-30新进云南白药0.438.57新进正确·显著盈利
2026-03-31→2026-06-30新进双汇发展0.5814.73新进正确·显著盈利
2026-03-31→2026-06-30新进海大集团1.237.71新进正确·显著盈利
2026-03-31→2026-06-30新进华夏航空0.65-9.16新进偏误·显著亏损
2026-03-31→2026-06-30新进温氏股份1.1414.12新进正确·显著盈利
2026-03-31→2026-06-30新进重庆啤酒0.698.21新进正确·显著盈利
2026-03-31→2026-06-30新进首旅酒店0.4211.36新进正确·显著盈利
2026-03-31→2026-06-30新进中国平安0.5113.53新进正确·显著盈利
2026-03-31→2026-06-30新进中国太保1.0111.15新进正确·显著盈利
2026-03-31→2026-06-30新进华旺科技0.65-2.47新进偏误·小幅亏损

汇总：新进 盈/亏 8/2；退出 规避/错失 0/0。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。