国投瑞银价值成长一年持有混合C

(010424)公募混合型
1.0507 3.97%+0.0417
单位净值 [2021-01-15]
1.0507
累计净值 [2021-01-15]
       
净值估算 [2021-01-21   ]
  • 最近一月:5.57%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.07%
  • 成立日期:2020-12-01
  • 基金经理:孙文龙
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-15 1.0507 1.0507 3.97%
2021-01-08 1.0106 1.0106 1.61%
2020-12-31 0.9946 0.9946 1.42%
2020-12-25 0.9807 0.9807 -1.47%
2020-12-18 0.9953 0.9953 0.10%
2020-12-11 0.9943 0.9943 -0.70%
2020-12-04 1.0013 1.0013 0.13%
2020-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银价值成长一年持有混合C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.16% 5.05% 7.66% 4.64% 15.96% 2.69%
深证成指 -2.95% 8.30% 11.79% 11.30% 36.97% 3.69%
沪深300 -2.84% 8.75% 14.34% 14.70% 30.87% 4.34%
股票型 0.51% 7.38% 11.77% 13.92% 33.34% 3.27%
混合型 0.31% 6.93% 12.11% 14.58% 34.49% 2.61%
债券型 -0.03% 0.92% 1.35% 1.48% 3.66% 0.35%
FOF 0.05% 4.00% 5.63% 5.73% 11.01% 1.30%
QDII 3.00% 6.86% 12.78% 11.24% 17.37% 4.81%
另类投资 0.10% -0.16% -0.49% -1.38% 5.97% -0.58%
ETF 0.18% 5.88% 9.42% 39.18% 21.90% 2.65%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.92% 2.00% 0.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

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行业配置 更多>>

季报日期:暂无数据