国投瑞银价值成长一年持有混合C

(010424)公募混合型
1.0368 -0.56%-0.0058
单位净值 [2021-03-05]
1.0368
累计净值 [2021-03-05]
       
净值估算 [2021-03-05   ]
  • 最近一月:-0.21%
  • 最近一季:4.27%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.68%
  • 成立日期:2020-12-01
  • 基金经理:孙文龙
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
基金估值
实时情况
国投瑞银价值成长一年持有混合C 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%