国投瑞银价值成长一年持有混合C

(010424)公募混合型
0.6479 -1.52%-0.0098
单位净值 [2024-03-27]
0.6479
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-1.13%
  • 最近一季:-5.04%
  • 最近半年:-10.55%
  • 今年以来:-6.35%
  • 最近一年:-20.26%
  • 最近两年:-29.03%
  • 最近三年:-36.46%
  • 成立以来:-35.21%
  • 成立日期:2020-12-01
  • 基金经理:孙文龙
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 3.09 3.01 2.68 86.13% 86.51% 0.16 5.48% 5.33% 0.09 2.92% 2.84% 0.03 0.97% 0.95%
2023-09-30 3.46 3.27 2.69 76.61% 77.89% 0.16 5.02% 4.74% 0.23 7.02% 6.64% 0.05 1.40% 1.32%
2023-06-30 3.69 3.61 3.08 83.30% 83.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.59 16.31% 15.98% 0.01 0.39% 0.38%
2023-03-31 4.41 4.12 3.62 80.83% 82.10% 0.25 6.18% 5.77% 0.33 8.10% 7.56% 0.00 0.03% 0.03%
2022-12-31 4.16 4.14 3.77 90.61% 90.65% 0.25 6.12% 6.10% 0.12 3.00% 2.99% 0.01 0.27% 0.26%
2022-09-30 4.58 4.49 3.92 85.36% 85.62% 0.25 5.62% 5.52% 0.25 5.51% 5.41% 0.16 3.51% 3.45%
2022-06-30 5.57 5.39 4.98 88.96% 89.30% 0.25 4.65% 4.50% 0.24 4.50% 4.36% 0.00 0.04% 0.05%
2022-03-31 5.46 5.28 4.87 92.20% 89.12% 0.27 5.06% 4.89% 0.59 11.14% 10.77% 0.01 0.11% 0.11%
2021-12-31 7.31 6.64 5.80 87.40% 0.79% 0.33 4.97% 0.05% 1.16 22.60% 0.16% 0.01 0.08% 0.00%
2021-09-30 8.12 8.10 6.79 83.85% 83.65% 0.00 0.00% 0.00% 1.32 16.33% 16.29% 0.00 0.06% 0.06%
2021-06-30 8.74 8.73 6.68 76.34% 0.76% 0.20 2.30% 0.02% 0.83 9.62% 0.10% 0.02 0.27% 0.00%
2021-03-31 8.73 8.70 6.52 74.71% 74.76% 0.20 2.31% 2.31% 1.92 22.00% 21.95% 0.09 0.98% 0.98%