国投瑞银价值成长一年持有混合C
(010424)公募混合型
0.6914
-0.19%-0.0013
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:3.55%
- 最近一季:9.14%
- 最近半年:-3.91%
- 今年以来:-0.06%
- 最近一年:-11.11%
- 最近两年:-18.40%
- 最近三年:-30.64%
- 成立以来:-30.86%
- 成立日期:2020-12-01
- 基金经理:孙文龙
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15188.89 |
46.49% |
58.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3402.08 |
10.41% |
13.17% |
金融业 |
1861.96 |
5.70% |
7.21% |
采矿业 |
1634.72 |
5.00% |
6.33% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1546.22 |
4.73% |
5.98% |
卫生和社会工作 |
1313.93 |
4.02% |
5.08% |
建筑业 |
542.39 |
1.66% |
2.10% |
文化、体育和娱乐业 |
335.31 |
1.03% |
1.30% |
批发和零售业 |
4.89 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
2.94 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17401.72 |
48.18% |
57.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5289.23 |
14.64% |
17.56% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3826.60 |
10.59% |
12.71% |
建筑业 |
1093.80 |
3.03% |
3.63% |
金融业 |
1070.73 |
2.96% |
3.56% |
卫生和社会工作 |
1030.91 |
2.85% |
3.42% |
房地产业 |
374.35 |
1.04% |
1.24% |
采矿业 |
16.65 |
0.05% |
0.06% |
批发和零售业 |
4.31 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.89 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21106.32 |
51.29% |
59.64% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5016.48 |
12.19% |
14.17% |
住宿和餐饮业 |
1718.70 |
4.18% |
4.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1612.56 |
3.92% |
4.56% |
金融业 |
1550.66 |
3.77% |
4.38% |
农、林、牧、渔业 |
1445.22 |
3.51% |
4.08% |
卫生和社会工作 |
1314.88 |
3.20% |
3.72% |
采矿业 |
815.34 |
1.98% |
2.30% |
建筑业 |
743.32 |
1.81% |
2.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.09% |
0.10% |
批发和零售业 |
14.76 |
0.04% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.03% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
5.15 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26276.30 |
63.48% |
69.76% |
金融业 |
3088.53 |
7.46% |
8.20% |
农、林、牧、渔业 |
3003.89 |
7.26% |
7.97% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2163.11 |
5.23% |
5.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1619.08 |
3.91% |
4.30% |
房地产业 |
1010.36 |
2.44% |
2.68% |
科学研究和技术服务业 |
494.83 |
1.20% |
1.31% |
卫生和社会工作 |
6.20 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20933.72 |
46.59% |
53.43% |
农、林、牧、渔业 |
6646.90 |
14.79% |
16.97% |
金融业 |
2821.74 |
6.28% |
7.20% |
房地产业 |
2505.67 |
5.58% |
6.40% |
采矿业 |
2298.01 |
5.11% |
5.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1485.52 |
3.31% |
3.79% |
住宿和餐饮业 |
912.60 |
2.03% |
2.33% |
租赁和商务服务业 |
791.02 |
1.76% |
2.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
727.08 |
1.62% |
1.86% |
科学研究和技术服务业 |
50.49 |
0.11% |
0.13% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33130.43 |
61.43% |
66.58% |
农、林、牧、渔业 |
6252.30 |
11.59% |
12.56% |
金融业 |
5268.59 |
9.77% |
10.59% |
房地产业 |
2269.17 |
4.21% |
4.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1360.66 |
2.52% |
2.73% |
租赁和商务服务业 |
1299.75 |
2.41% |
2.61% |
采矿业 |
133.23 |
0.25% |
0.27% |
水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.05% |
0.05% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.04% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
4.62 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27546.20 |
52.19% |
56.61% |
金融业 |
7089.81 |
13.43% |
14.57% |
农、林、牧、渔业 |
7010.02 |
13.28% |
14.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3315.19 |
6.28% |
6.81% |
房地产业 |
1782.14 |
3.38% |
3.66% |
采矿业 |
1099.23 |
2.08% |
2.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.14 |
0.04% |
0.04% |
批发和零售业 |
10.86 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
8.43 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
38190.61 |
57.53% |
67.69% |
房地产业 |
4180.94 |
6.30% |
7.41% |
农、林、牧、渔业 |
3755.67 |
5.66% |
6.66% |
金融业 |
3392.97 |
5.11% |
6.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3152.63 |
4.75% |
5.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2530.22 |
3.81% |
4.48% |
租赁和商务服务业 |
1178.05 |
1.77% |
2.09% |
科学研究和技术服务业 |
16.25 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
15.05 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
36285.80 |
44.80% |
60.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7475.89 |
9.23% |
12.44% |
建筑业 |
5391.42 |
6.66% |
8.97% |
房地产业 |
4096.95 |
5.06% |
6.82% |
金融业 |
3506.95 |
4.33% |
5.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2062.57 |
2.55% |
3.43% |
科学研究和技术服务业 |
616.75 |
0.76% |
1.03% |
批发和零售业 |
340.52 |
0.42% |
0.57% |
水利、环境和公共设施管理业 |
224.55 |
0.28% |
0.37% |
卫生和社会工作 |
101.40 |
0.13% |
0.17% |
文化、体育和娱乐业 |
4.06 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33230.13 |
38.09% |
55.50% |
房地产业 |
7864.36 |
9.01% |
13.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6028.00 |
6.91% |
10.07% |
建筑业 |
5899.27 |
6.76% |
9.85% |
金融业 |
4145.28 |
4.75% |
6.92% |
租赁和商务服务业 |
1258.02 |
1.44% |
2.10% |
批发和零售业 |
396.74 |
0.45% |
0.66% |
科学研究和技术服务业 |
387.82 |
0.44% |
0.65% |
水利、环境和公共设施管理业 |
327.89 |
0.38% |
0.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
269.62 |
0.31% |
0.45% |
采矿业 |
61.76 |
0.07% |
0.10% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31828.24 |
36.57% |
50.21% |
房地产业 |
12493.86 |
14.35% |
19.71% |
建筑业 |
6462.58 |
7.42% |
10.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5583.44 |
6.41% |
8.81% |
金融业 |
5252.32 |
6.03% |
8.29% |
采矿业 |
1118.69 |
1.29% |
1.76% |
租赁和商务服务业 |
640.88 |
0.74% |
1.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.72 |
0.00% |
0.00% |