国泰中证申万证券行业指数(LOF)A
(501016)公募股票型
1.1884
-0.13%-0.0015
单位净值 [2026-06-17]
1.1884
累计净值 [2026-06-17]
1.1662
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-5.40%
- 最近半年：-12.13%
- 今年以来：-12.64%
- 最近一年：-2.34%
- 最近两年：25.45%
- 最近三年：17.66%
- 成立以来：15.51%
- 成立日期：2017-04-27
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.67亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1551 | 1.1551 | -2.80% |
| 2026-06-17 | 1.1884 | 1.1884 | -0.13% |
| 2026-06-16 | 1.1899 | 1.1899 | +1.03% |
| 2026-06-15 | 1.1778 | 1.1778 | +2.46% |
| 2026-06-12 | 1.1495 | 1.1495 | +3.25% |
| 2026-06-11 | 1.1133 | 1.1133 | -0.89% |
| 2026-06-10 | 1.1233 | 1.1233 | +1.36% |
| 2026-06-09 | 1.1082 | 1.1082 | +0.37% |
| 2026-06-08 | 1.1041 | 1.1041 | -1.46% |
| 2026-06-05 | 1.1205 | 1.1205 | -0.59% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 2231/6361 | 1712/6361 | 3853/6361 | 4842/6361 | 3960/6361 | 4821/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
艾小军 上任时间：2017-04-27
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开 展开∨ 收起∧