国泰中证申万证券行业指数(LOF)A
(501016)公募股票型LOF指数型证券
0.9549
-0.30%-0.0029
单位净值 [2024-05-07]
0.9549
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-10.56%
- 今年以来：-2.69%
- 最近一年：-7.44%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：-10.32%
- 成立以来：-4.51%
- 成立日期：2017-04-27
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.29亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 0.9549 | 0.9549 | -0.30% |
| 2024-05-06 | 0.9578 | 0.9578 | 0.52% |
| 2024-04-30 | 0.9528 | 0.9528 | -1.61% |
| 2024-04-29 | 0.9684 | 0.9684 | 1.35% |
| 2024-04-26 | 0.9555 | 0.9555 | 5.56% |
| 2024-04-25 | 0.9052 | 0.9052 | -0.29% |
| 2024-04-24 | 0.9078 | 0.9078 | 0.17% |
| 2024-04-23 | 0.9063 | 0.9063 | -0.11% |
| 2024-04-22 | 0.9073 | 0.9073 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 0.9068 | 0.9068 | -0.55% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | -1.09% | 2.20% | 1.80% | -9.85% | -7.15% | -2.39% |
| 同类型排名 | 2944/3037 | 1960/3037 | 2816/3037 | 2512/3037 | 1487/3037 | 2125/3037 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 19.69亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 19.99亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 19.33亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 17.51亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 18.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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艾小军 上任时间：2017-04-27
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-11-21 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）（国泰中证申万证券行业指数（LOF）C）产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）（国泰中证申万证券行业指数（LOF）A）产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |