国泰中证申万证券行业指数(LOF)A
(501016)公募股票型LOF指数型75
1.1884
-0.13%-0.0015
单位净值 [2026-06-17]
1.1884
累计净值 [2026-06-17]
1.1662
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-5.40%
- 最近半年：-12.13%
- 今年以来：-12.64%
- 最近一年：-2.34%
- 最近两年：25.45%
- 最近三年：17.66%
- 成立以来：15.51%
- 成立日期：2017-04-27
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.67亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 12.76% | 850.93 | 16074.03 | 0.06% | -8.04 (-0.94%) |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 12.54% | 656.91 | 15792.17 | 0.05% | -6.20 (-0.94%) |
| 3 | 601211 | 国泰海通 | 10.02% | 760.49 | 12616.52 | 0.06% | -7.11 (-0.93%) |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 5.56% | 393.53 | 7004.77 | 0.05% | -3.67 (-0.93%) |
| 5 | 600999 | 招商证券 | 3.06% | 249.75 | 3856.11 | 0.03% | -2.36 (-0.94%) |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 2.83% | 198.69 | 3568.51 | 0.03% | -1.89 (-0.95%) |
| 7 | 600958 | 东方证券 | 2.53% | 351.95 | 3181.59 | 0.05% | -3.31 (-0.94%) |
| 8 | 000166 | 申万宏源 | 2.25% | 606.68 | 2839.27 | 0.03% | -5.70 (-0.94%) |
| 9 | 601377 | 兴业证券 | 2.17% | 464.98 | 2729.45 | 0.05% | -4.39 (-0.94%) |
| 10 | 601995 | 中金公司 | 2.02% | 78.71 | 2549.26 | 0.03% | -0.74 (-0.94%) |