国泰中证申万证券行业指数(LOF)A
(501016)公募股票型LOF指数型证券
0.9549
-0.30%-0.0029
单位净值 [2024-05-07]
0.9549
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-10.56%
- 今年以来：-2.69%
- 最近一年：-7.44%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：-10.32%
- 成立以来：-4.51%
- 成立日期：2017-04-27
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.29亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 基金全称 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 501016 | 成立日期 | 2017-04-27 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 18.00亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 艾小军 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 | ||
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||