中金配置
(920008)集合理财混合型
1.1892
-0.20%-0.0024
单位净值 [2020-09-25]
1.8357
累计净值 [2020-09-25]
- 最近一月：-4.83%
- 最近一季：3.78%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：18.34%
- 成立以来：90.85%
- 成立日期：2009-08-17
- 基金经理：李飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-25 | 1.1892 | 1.8357 | -0.20% |
| 2020-09-24 | 1.1916 | 1.8381 | -1.08% |
| 2020-09-23 | 1.2046 | 1.8511 | 0.15% |
| 2020-09-22 | 1.2028 | 1.8493 | -1.04% |
| 2020-09-21 | 1.2155 | 1.8620 | -0.43% |
| 2020-09-18 | 1.2208 | 1.8673 | 1.05% |
| 2020-09-17 | 1.2081 | 1.8546 | -0.30% |
| 2020-09-16 | 1.2117 | 1.8582 | -0.48% |
| 2020-09-15 | 1.2175 | 1.8640 | 0.55% |
| 2020-09-14 | 1.2109 | 1.8574 | 0.35% |
业绩分析
更多>>
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金配置 | -2.59% | -4.83% | 3.78% | 2.68% | 4.23% | -2.17% |
| 同类型排名 | 4542/5627 | 3799/5627 | 3385/5627 | 3843/5627 | 3643/5627 | 5207/5627 |
| 上证指数 | -3.14% | -5.34% | 8.54% | 17.01% | 10.65% | 4.19% |
| 深证成指 | -3.00% | -7.64% | 8.59% | 28.85% | 35.10% | 19.96% |
| 沪深300 | -2.53% | -5.27% | 11.39% | 24.60% | 20.01% | 10.25% |
| 股票型 | -0.07% | -1.84% | 14.04% | 19.94% | 33.13% | 19.26% |
| 混合型 | -1.10% | -2.81% | 7.47% | 14.79% | 23.30% | 16.71% |
| 债券型 | -0.13% | -0.15% | 0.60% | 0.49% | 2.73% | 1.73% |
| QDII | -1.78% | -3.91% | 2.40% | 11.38% | 8.90% | 3.33% |
| FOF | -0.00% | -1.31% | 5.48% | 9.49% | 10.61% | 9.46% |
| 另类投资 | 0.06% | -0.67% | 6.10% | 9.56% | 15.13% | 12.88% |
| ETF | -2.01% | -4.79% | 37.72% | 16.94% | 14.37% | 11.69% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.13% | 0.36% | 0.54% | 2.06% | 1.31% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.45% | 0.73% | 2.05% | 1.48% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
| 姓名 | 李飞 | 任职时间 | 2018-07-25 |
| 任资产配置和FOF投资经理，曾先后就职于国家外汇管理局中央外汇业务中心负责全球宏观研究和外汇储备战略资产配置、中邮创业基金股份有限公司管理多个机构委外港股策略专户、鹏扬基金管理有限公司任多资产策略部执行总经理、资产配置委员会委员，管理多个债券多策略机构委外账户。拥有多年宏观研究和资产配置经验，擅长通过大类资产间的动态调整，叠加选股择券的超额收益，实现账户的绝对收益，非常重视风险管理，组合最大回撤和波动率显著低于市场平均水平。 展开∨ 收起∧ | |||
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
| 2014-04-23 | 关于中金公司集合资产管理计划2014年劳动节期间暂停业务的公告 |
| 2014-01-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2014年春节期间暂停业务的公告 |
| 2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2013-09-11 | 关于中金配置集合资产管理计划投资主办人员变更的公告 |
| 2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
| 2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |