中金进取回报混合A
(920008)集合理财混合型
1.4016
0.61%+0.0086
单位净值 [2021-01-18]
2.0481
累计净值 [2021-01-18]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.16%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：李飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-18 | 1.4016 | 2.0481 | 0.61% |
| 2021-01-15 | 1.3931 | 2.0396 | 0.14% |
| 2021-01-14 | 1.3912 | 2.0377 | -1.25% |
| 2021-01-13 | 1.4088 | 2.0553 | -0.34% |
| 2021-01-12 | 1.4136 | 2.0601 | 2.12% |
| 2021-01-11 | 1.3842 | 2.0307 | -0.39% |
| 2021-01-08 | 1.3896 | 2.0361 | -1.07% |
| 2021-01-07 | 1.4047 | 2.0512 | 2.09% |
| 2021-01-06 | 1.3759 | 2.0224 | 0.76% |
| 2021-01-05 | 1.3655 | 2.0120 | 1.06% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金进取回报混合A | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.62% |
| 同类型排名 | 20/113 | 101/113 | 84/113 | 85/113 | 96/113 | 30/113 |
| 上证指数 | 0.81% | 5.51% | 7.93% | 5.72% | 14.20% | 1.68% |
| 深证成指 | 1.94% | 11.51% | 13.74% | 12.25% | 38.93% | 4.46% |
| 沪深300 | 3.29% | 11.28% | 16.24% | 16.22% | 30.70% | 4.41% |
| 股票型 | 2.28% | 9.58% | 10.09% | 10.93% | 14.24% | 3.25% |
| 混合型 | 1.06% | 6.23% | 5.23% | 7.82% | 21.13% | 2.09% |
| 债券型 | 0.06% | -0.90% | -1.22% | -0.94% | -0.26% | 0.06% |
| FOF | -0.56% | 4.99% | 4.16% | 5.13% | 12.21% | 0.16% |
| QDII | 0.07% | -0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.72% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
| 2014-04-23 | 关于中金公司集合资产管理计划2014年劳动节期间暂停业务的公告 |
| 2014-01-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2014年春节期间暂停业务的公告 |
| 2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2013-09-11 | 关于中金配置集合资产管理计划投资主办人员变更的公告 |
| 2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
| 2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |
| 2013-04-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第一季度对账单的提示性公告 |
| 2013-04-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年五一劳动节暂停业务的公告 |
| 2013-03-18 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年清明节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-25 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年春节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2012-12-31 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年元旦期间暂停业务的公告 |
| 2012-10-19 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2012-09-14 | 关于中金公司集合资产管理计划2012年中秋节及国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2012-07-13 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2012-06-07 | 关于中金公司集合资产管理计划2012年端午节期间暂停业务的公告 |